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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 536.00 | 10 505.00 | 1 030.00 | 11 536.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 837.00 | 68 903.00 | 26 934.00 | 95 837.00 |
AP Constructions | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 187.00 | 207 275.00 | 42 912.00 | 250 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 933.00 | 293 041.00 | 92 891.00 | 385 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 109.00 | 592 820.00 | 270 288.00 | 863 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 469.00 | | 448 469.00 | 448 469.00 |
BN En cours de production de biens | 140 436.00 | | 140 436.00 | 140 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 150.00 | | 115 150.00 | 115 150.00 |
BT Marchandises | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 348.00 | 226 223.00 | 1 245 125.00 | 1 471 348.00 |
BZ Autres créances | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CF Disponibilités | 496 520.00 | | 496 520.00 | 496 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 886.00 | 226 223.00 | 2 564 663.00 | 2 790 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 995.00 | 819 044.00 | 2 834 951.00 | 3 653 995.00 |
CU Autres participations | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 078.00 | | | 758 078.00 |
DG Autres réserves | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 365.00 | | | 279 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 290.00 | | | 1 451 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 307.00 | | | 485 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 256.00 | | | 378 256.00 |
EA Autres dettes | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 661.00 | | | 1 383 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 951.00 | | | 2 834 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 480.00 | | | 1 103 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 324.00 | | 80 737.00 | 923 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 481.00 | 60 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 953.00 | 863 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 472.00 | 649 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 758.00 | | 16 350.00 | 136 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 283.00 | | 62 404.00 | 718 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 282.00 | | 1 983.00 | 68 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 974.00 | 61 617.00 | 103 771.00 | 634 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 014.00 | 1 394.00 | | 78 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 960.00 | 60 223.00 | 103 771.00 | 556 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 307.00 | 485 307.00 | | 485 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 257.00 | 378 257.00 | | 378 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 349.00 | 1 471 349.00 | | 1 471 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 154.00 | 114 973.00 | 280 181.00 | 395 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 490.00 | | | 478 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 664.00 | 1 568 349.00 | 36 315.00 | 1 604 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 662.00 | 1 103 480.00 | 280 181.00 | 1 383 662.00 |