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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 252.00 | 57 347.00 | 33 904.00 | 91 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 266.00 | 62 536.00 | 96 731.00 | 159 266.00 |
BT Marchandises | 121 506.00 | 16 656.00 | 104 849.00 | 121 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 935.00 | | 359 935.00 | 359 935.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 508.00 | 16 656.00 | 555 852.00 | 572 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 775.00 | 79 192.00 | 652 583.00 | 731 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 157 738.00 | 98 255.00 | | 157 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | 59 482.00 | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 234 249.00 | 207 210.00 | | 234 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382.00 | 16 115.00 | | 7 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 298.00 | 246 393.00 | | 299 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 280.00 | 63 912.00 | | 109 280.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 334.00 | 326 420.00 | | 418 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 583.00 | 533 630.00 | | 652 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 959.00 | 319 037.00 | | 414 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 771.00 | 29 651.00 | 1 769 422.00 | 1 739 771.00 |
FG Production vendue services | 47 791.00 | 249.00 | 48 040.00 | 47 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 561.00 | 29 900.00 | 1 817 461.00 | 1 787 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 4 167.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 4 167.00 | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 3 059.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 3 059.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | 1 108.00 | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 4 842.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 634.00 | 1 690 448.00 | | 1 827 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 595.00 | 1 630 965.00 | | 1 800 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | 59 482.00 | | 27 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 458.00 | | 24 298.00 | 136 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 159 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 95 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 816.00 | | 24 294.00 | 72 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 4.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 952.00 | 5 926.00 | 1 342.00 | 57 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 132.00 | 5 926.00 | 1 342.00 | 57 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 397.00 | 5 259.00 | | 11 397.00 |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | 5 259.00 | 821.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | 5 259.00 | 821.00 | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 298.00 | 299 298.00 | | 299 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 359 935.00 | | | 359 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382.00 | 4 008.00 | 3 375.00 | 7 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 740.00 | 373 587.00 | 153.00 | 373 740.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 334.00 | 414 959.00 | 3 375.00 | 418 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |