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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 849.00 | 111.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 298.00 | 69 915.00 | 20 384.00 | 90 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 454.00 | 79 132.00 | 83 322.00 | 162 454.00 |
BT Marchandises | 124 336.00 | 27 664.00 | 96 672.00 | 124 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 266.00 | | 309 266.00 | 309 266.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | 1 664.00 | 4 461.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 635.00 | 29 328.00 | 494 307.00 | 523 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 089.00 | 108 460.00 | 577 629.00 | 686 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
DH Report à nouveau | -54 812.00 | -59 230.00 | | -54 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 940.00 | 4 418.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 204 433.00 | 200 493.00 | | 204 433.00 |
DP Provisions pour risques | 76 007.00 | 67 225.00 | | 76 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 007.00 | 67 225.00 | | 76 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 490.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 387.00 | 309 723.00 | | 220 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 896.00 | 136 507.00 | | 75 896.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 8 416.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 189.00 | 455 136.00 | | 297 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 629.00 | 722 855.00 | | 577 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 023.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 1 686.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 421.00 | 1 845 283.00 | | 1 771 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 482.00 | 1 840 865.00 | | 1 767 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 940.00 | 4 418.00 | | 3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 040.00 | | 21 708.00 | 164 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 294.00 | 162 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 294.00 | 94 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | | 21 708.00 | 96 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 734.00 | 10 202.00 | 16 805.00 | 85 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 1 380.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 265.00 | 8 822.00 | 16 805.00 | 82 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 388.00 | 220 388.00 | | 220 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 929.00 | 323 929.00 | | 323 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 083.00 | 323 930.00 | 153.00 | 324 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 189.00 | 297 189.00 | | 297 189.00 |