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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 953.00 | 75 871.00 | 15 082.00 | 90 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 108.00 | 85 200.00 | 77 908.00 | 163 108.00 |
BT Marchandises | 119 187.00 | 23 467.00 | 95 720.00 | 119 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 085.00 | 1 423.00 | 376 661.00 | 378 085.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 547.00 | 24 890.00 | 516 656.00 | 541 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 655.00 | 110 090.00 | 594 565.00 | 704 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 154 961.00 | 205 833.00 | | 154 961.00 |
DH Report à nouveau | | -54 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 313.00 | 3 940.00 | | -25 313.00 |
DL TOTAL (I) | 179 120.00 | 204 433.00 | | 179 120.00 |
DP Provisions pour risques | 77 573.00 | 76 007.00 | | 77 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 573.00 | 76 007.00 | | 77 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 410.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 983.00 | 220 387.00 | | 260 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 938.00 | 75 896.00 | | 75 938.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 496.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 872.00 | 297 189.00 | | 337 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 565.00 | 577 629.00 | | 594 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 454.00 | | 654.00 | 162 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 667.00 | | 654.00 | 94 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 132.00 | 6 067.00 | | 79 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 111.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 283.00 | 5 956.00 | | 74 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 983.00 | 260 983.00 | | 260 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 374 815.00 | 374 815.00 | | 374 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 131.00 | 388 978.00 | 153.00 | 389 131.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 872.00 | 337 872.00 | | 337 872.00 |