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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 80 943.00 | 11 007.00 | 91 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 105.00 | 90 272.00 | 73 834.00 | 164 105.00 |
BT Marchandises | 124 335.00 | 25 330.00 | 99 005.00 | 124 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 967.00 | 1 423.00 | 380 543.00 | 381 967.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 266.00 | 26 753.00 | 495 512.00 | 522 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 371.00 | 117 025.00 | 569 346.00 | 686 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
DH Report à nouveau | -25 313.00 | | | -25 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 745.00 | -25 313.00 | | -16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 374.00 | 179 120.00 | | 162 374.00 |
DP Provisions pour risques | 45 374.00 | 77 573.00 | | 45 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 374.00 | 77 573.00 | | 45 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 405.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 986.00 | 260 983.00 | | 302 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 078.00 | 75 938.00 | | 58 078.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 546.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 598.00 | 337 872.00 | | 361 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 346.00 | 594 565.00 | | 569 346.00 |