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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 2 089.00 | 2 872.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
AP Constructions | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 252.00 | 67 745.00 | 23 507.00 | 91 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 407.00 | 74 202.00 | 89 205.00 | 163 407.00 |
BT Marchandises | 127 371.00 | 24 090.00 | 103 281.00 | 127 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 965.00 | | 340 965.00 | 340 965.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 418.00 | 24 090.00 | 584 328.00 | 608 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 825.00 | 98 293.00 | 673 533.00 | 771 825.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 184 776.00 | 157 738.00 | | 184 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 056.00 | 27 038.00 | | 21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 255 305.00 | 234 249.00 | | 255 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 8 448.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 748.00 | 299 298.00 | | 290 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 364.00 | 109 280.00 | | 121 364.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 1 307.00 | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 228.00 | 418 334.00 | | 418 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 533.00 | 652 583.00 | | 673 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 228.00 | 414 959.00 | | 418 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 266.00 | | 4 141.00 | 159 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 393.00 | | 4 141.00 | 63 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 11 667.00 | | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 1 269.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 716.00 | 10 398.00 | | 61 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 656.00 | 7 434.00 | | 16 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 656.00 | 7 434.00 | | 16 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 656.00 | 7 434.00 | | 16 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 748.00 | 290 748.00 | | 290 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 904.00 | 358 751.00 | 153.00 | 358 904.00 |
VW T.V.A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 228.00 | 418 228.00 | | 418 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |