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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 922.00 | 37 539.00 | 6 382.00 | 43 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 020.00 | | 796 020.00 | 796 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 440.00 | 256 754.00 | 101 686.00 | 358 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 351.00 | 296 293.00 | 1 513 057.00 | 1 809 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 847.00 | 19 543.00 | 942 304.00 | 961 847.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 170 080.00 | | 170 080.00 | 170 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 198.00 | 19 543.00 | 1 259 655.00 | 1 279 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 549.00 | 315 836.00 | 2 772 712.00 | 3 088 549.00 |
CU Autres participations | 586 000.00 | 2 000.00 | 584 000.00 | 586 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DH Report à nouveau | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
DL TOTAL (I) | 803 341.00 | | | 803 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 296.00 | | | 717 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 367.00 | | | 345 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 131.00 | | | 403 131.00 |
EA Autres dettes | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 305.00 | | | 265 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 371.00 | | | 1 969 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 712.00 | | | 2 772 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 334.00 | | | 1 188 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 043.00 | | | 1 763 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 939.00 | | | 835 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 135.00 | | | 352 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 969.00 | | | 574 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 313.00 | 43 541.00 | 4 559.00 | 255 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | 6 138.00 | 4 385.00 | 35 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 37 403.00 | 174.00 | 219 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 106.00 | 118 106.00 | 250 000.00 | 368 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 305.00 | 265 305.00 | | 265 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 806.00 | 174 769.00 | 515 831.00 | 705 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 668.00 | | | 289 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 086.00 | 1 033 001.00 | 101 085.00 | 1 134 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 371.00 | 1 188 334.00 | 765 831.00 | 1 969 371.00 |