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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 315.00 | 43 035.00 | 9 280.00 | 52 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 020.00 | | 1 246 020.00 | 1 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 059.00 | 449 285.00 | 226 774.00 | 676 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 569.00 | 498 321.00 | 1 536 248.00 | 2 034 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 100.00 | 63 398.00 | 1 209 702.00 | 1 273 100.00 |
BZ Autres créances | 80 879.00 | 3 000.00 | 77 879.00 | 80 879.00 |
CF Disponibilités | 150 694.00 | | 150 694.00 | 150 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 880.00 | 66 398.00 | 1 492 482.00 | 1 558 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 449.00 | 564 719.00 | 3 028 730.00 | 3 593 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 357.00 | | | 659 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 495.00 | | | 350 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 123.00 | | | 1 181 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 832.00 | | | 567 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 038.00 | | | 159 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 524.00 | | | 493 524.00 |
EA Autres dettes | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 750.00 | | | 392 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 606.00 | | | 1 847 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 730.00 | | | 3 028 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 018.00 | | | 1 529 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700 152.00 | | 2 700 152.00 | 2 700 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 152.00 | | 2 700 152.00 | 2 700 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 784.00 | | | -23 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 895.00 | | | 2 764 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 400.00 | | | 2 414 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 495.00 | | | 350 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 926.00 | | 96 843.00 | 1 948 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 140.00 | 60 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 2 034 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 676 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289 942.00 | | 8 394.00 | 1 289 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 955.00 | | 68 165.00 | 607 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 029.00 | | 20 284.00 | 51 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 700.00 | 46 788.00 | | 440 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 574.00 | 2 461.00 | | 40 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 125.00 | 44 326.00 | | 400 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 876.00 | 299 876.00 | | 299 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 750.00 | 392 750.00 | | 392 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 101.00 | 1 130 206.00 | 142 894.00 | 1 273 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 767.00 | 201 178.00 | 318 588.00 | 519 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
VP Divers | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 525.00 | 493 525.00 | | 493 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 359.00 | 1 265 291.00 | 177 067.00 | 1 442 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 607.00 | 1 529 018.00 | 318 588.00 | 1 847 607.00 |