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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 093.00 | 61 872.00 | 5 221.00 | 67 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 020.00 | | 1 246 020.00 | 1 246 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 024.00 | 544 061.00 | 96 963.00 | 641 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 087.00 | 617 933.00 | 1 391 154.00 | 2 009 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 792.00 | 120 047.00 | 1 277 745.00 | 1 397 792.00 |
BZ Autres créances | 318 610.00 | | 318 610.00 | 318 610.00 |
CF Disponibilités | 616 359.00 | | 616 359.00 | 616 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 806.00 | 120 047.00 | 2 228 759.00 | 2 348 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 894.00 | 737 980.00 | 3 619 913.00 | 4 357 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 714.00 | | | 194 714.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 12 000.00 | 14 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 460.00 | | | 1 229 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 374.00 | | | 428 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 104.00 | | | 1 829 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 585.00 | | | 550 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 915.00 | | | 497 915.00 |
EA Autres dettes | 188 117.00 | | | 188 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 530.00 | | | 426 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 808.00 | | | 1 790 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 913.00 | | | 3 619 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 101.00 | | | 1 340 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 540.00 | | 3 048 540.00 | 3 048 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 540.00 | | 3 048 540.00 | 3 048 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 185.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 895.00 | | | 171 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 300.00 | | | 3 103 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 926.00 | | | 2 674 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 374.00 | | | 428 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 564.00 | | 9 309.00 | 1 992 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 2 009 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 641 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 886.00 | | 7 228.00 | 1 305 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 133.00 | | 367.00 | 641 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 545.00 | | 1 714.00 | 45 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 150.00 | 54 257.00 | 475.00 | 552 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 312.00 | 8 560.00 | | 53 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 838.00 | 45 697.00 | 475.00 | 498 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 862.00 | 41 185.00 | | 78 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 862.00 | 43 185.00 | | 88 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 862.00 | 43 185.00 | | 88 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 916.00 | 497 916.00 | | 497 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 792.00 | 1 203 078.00 | 194 714.00 | 1 397 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 586.00 | 99 878.00 | 450 707.00 | 550 586.00 |
VI Groupe et associés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 611.00 | 318 611.00 | | 318 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 396.00 | 1 537 733.00 | 223 663.00 | 1 761 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 809.00 | 1 340 101.00 | 450 707.00 | 1 790 809.00 |