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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 318 037.00 | 212 675.00 | 105 362.00 | 318 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304 420.00 | 4 439 396.00 | 865 024.00 | 5 304 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 931.00 | 265 435.00 | 147 496.00 | 412 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 396.00 | 4 919 646.00 | 1 179 750.00 | 6 099 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 769.00 | 106 547.00 | 488 222.00 | 594 769.00 |
BZ Autres créances | 519 539.00 | | 519 539.00 | 519 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 2 156 487.00 | | 2 156 487.00 | 2 156 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 296 686.00 | 106 547.00 | 3 190 140.00 | 3 296 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 082.00 | 5 026 192.00 | 4 369 890.00 | 9 396 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 824.00 | 8 366.00 | | 14 824.00 |
DG Autres réserves | 548 305.00 | 469 448.00 | | 548 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 825.00 | 129 166.00 | | 636 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 669.00 | 22 947.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 623.00 | 1 029 927.00 | | 1 619 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 656.00 | 1 281 940.00 | | 1 530 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 328.00 | 69 152.00 | | 110 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 998.00 | 772 030.00 | | 641 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 218.00 | 107 916.00 | | 352 218.00 |
EA Autres dettes | 102 453.00 | 127 538.00 | | 102 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 267.00 | 2 358 577.00 | | 2 750 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 890.00 | 3 388 503.00 | | 4 369 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 125.00 | 1 608 211.00 | | 1 752 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 130.00 | | 1 343 130.00 | 1 343 130.00 |
FG Production vendue services | 1 990 866.00 | | 1 990 866.00 | 1 990 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 996.00 | | 3 333 996.00 | 3 333 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 106.00 | 57 142.00 | | 42 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 128.00 | 3 695.00 | | 211 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 128.00 | 3 695.00 | | 211 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 947.00 | 15 104.00 | | 13 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 080.00 | 15 104.00 | | 36 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 048.00 | -11 409.00 | | 175 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 713.00 | 46 830.00 | | 308 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 391.00 | 3 046 568.00 | | 3 714 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 566.00 | 2 917 402.00 | | 3 077 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 825.00 | 129 166.00 | | 636 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 827.00 | 142 218.00 | | 117 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 957.00 | | 785 944.00 | 5 724 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 506.00 | 6 099 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 506.00 | 6 035 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 949.00 | | 785 944.00 | 5 660 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 650.00 | 613 369.00 | 389 373.00 | 4 695 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 509.00 | 613 369.00 | 389 373.00 | 4 693 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 255.00 | 8 176.00 | 35 884.00 | 134 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 255.00 | 8 176.00 | 35 884.00 | 134 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 255.00 | 8 176.00 | 35 884.00 | 134 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 176.00 | 35 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 998.00 | 641 998.00 | | 641 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 810.00 | 251 810.00 | | 251 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 475 776.00 | | | 475 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
VB T. V. A. | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 335.00 | 528 194.00 | 940 040.00 | 1 526 335.00 |
VI Groupe et associés | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 050.00 | | | 852 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 583.00 | | | 600 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 907.00 | | | 494 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 175.00 | 1 115 175.00 | | 1 115 175.00 |
VW T.V.A. | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 266.00 | 1 752 125.00 | 940 040.00 | 2 750 266.00 |