| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 318 037.00 | 286 935.00 | 31 102.00 | 318 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974 731.00 | 4 403 630.00 | 571 101.00 | 4 974 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 996.00 | 310 430.00 | 144 567.00 | 454 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812 546.00 | 5 003 135.00 | 809 411.00 | 5 812 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 249.00 | 150 970.00 | 942 279.00 | 1 093 249.00 |
BZ Autres créances | 1 550 051.00 | | 1 550 051.00 | 1 550 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 2 486 202.00 | | 2 486 202.00 | 2 486 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 203.00 | 150 970.00 | 5 010 233.00 | 5 161 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 749.00 | 5 154 105.00 | 5 819 644.00 | 10 973 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 690.00 | 1 995 340.00 | | 2 304 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 849.00 | 365 960.00 | | 894 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 557.00 | 9 835.00 | | 6 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 095.00 | 2 811 134.00 | | 3 646 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 734.00 | 1 150 210.00 | | 821 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 657.00 | 73 925.00 | | 24 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 197.00 | 702 093.00 | | 873 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 040.00 | 145 271.00 | | 358 040.00 |
EA Autres dettes | 95 920.00 | 113 502.00 | | 95 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 549.00 | 2 185 001.00 | | 2 173 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 644.00 | 4 996 136.00 | | 5 819 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 442.00 | 1 471 414.00 | | 1 711 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 286.00 | 6 845.00 | 1 776 131.00 | 1 769 286.00 |
FG Production vendue services | 2 426 053.00 | | 2 426 053.00 | 2 426 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 339.00 | 6 845.00 | 4 202 184.00 | 4 195 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 062.00 | 147 502.00 | | 289 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 278.00 | 101 278.00 | | 716 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 278.00 | 102 718.00 | | 716 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 825.00 | 7 161.00 | | 14 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 647.00 | 52.00 | | 513 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 472.00 | 7 213.00 | | 528 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 806.00 | 95 505.00 | | 187 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 655.00 | 93 933.00 | | 315 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 546.00 | 4 685 626.00 | | 5 269 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 696.00 | 4 319 666.00 | | 4 374 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 849.00 | 365 960.00 | | 894 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685 858.00 | 707 500.00 | | 685 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 179.00 | | 830 330.00 | 6 140 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 964.00 | 5 812 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 964.00 | 5 747 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 075 398.00 | | 830 330.00 | 6 075 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241 222.00 | 406 230.00 | 644 317.00 | 5 241 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 082.00 | 406 230.00 | 644 317.00 | 5 239 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 624.00 | 4 873.00 | 50 527.00 | 196 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 624.00 | 4 873.00 | 50 527.00 | 196 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 624.00 | 4 873.00 | 50 527.00 | 196 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 873.00 | 50 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 197.00 | 873 197.00 | | 873 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 719.00 | 221 719.00 | | 221 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | 1.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 907 777.00 | 907 777.00 | | 907 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 472.00 | 185 472.00 | 1.00 | 185 472.00 |
VB T. V. A. | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 194.00 | 1 456 194.00 | | 1 456 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 885.00 | 358 779.00 | 462 107.00 | 820 885.00 |
VI Groupe et associés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 092.00 | | | 471 092.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 941.00 | 2 644 941.00 | | 2 644 941.00 |
VW T.V.A. | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 549.00 | 1 711 442.00 | 462 107.00 | 2 173 549.00 |