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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 2 500.00 | 948.00 | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 318 037.00 | 292 669.00 | 25 368.00 | 318 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835 091.00 | 4 501 016.00 | 334 076.00 | 4 835 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 468.00 | 344 275.00 | 145 192.00 | 489 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 686.00 | 5 140 459.00 | 568 226.00 | 5 708 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 914.00 | 118 769.00 | 1 158 145.00 | 1 276 914.00 |
BZ Autres créances | 1 774 575.00 | | 1 774 575.00 | 1 774 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 2 127 952.00 | | 2 127 952.00 | 2 127 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 797.00 | | 90 797.00 | 90 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 310.00 | 118 769.00 | 5 187 540.00 | 5 306 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 014 995.00 | 5 259 229.00 | 5 755 767.00 | 11 014 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152 799.00 | 2 304 690.00 | | 3 152 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 310.00 | 894 849.00 | | 484 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 279.00 | 6 557.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 388.00 | 3 646 095.00 | | 4 080 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 283.00 | 821 734.00 | | 462 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | 24 657.00 | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 890.00 | 873 197.00 | | 907 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 609.00 | 358 040.00 | | 195 609.00 |
EA Autres dettes | 79 441.00 | 95 920.00 | | 79 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 379.00 | 2 173 549.00 | | 1 675 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 767.00 | 5 819 644.00 | | 5 755 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 798.00 | 1 711 442.00 | | 1 458 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 835.00 | 6 705.00 | 1 536 540.00 | 1 529 835.00 |
FG Production vendue services | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 629.00 | 6 705.00 | 4 514 333.00 | 4 507 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 264.00 | 289 062.00 | | 113 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 108.00 | 716 278.00 | | 262 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 108.00 | 716 278.00 | | 262 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 14 825.00 | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 797.00 | 513 647.00 | | 200 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 418.00 | 528 472.00 | | 206 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 690.00 | 187 806.00 | | 55 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 165.00 | 315 655.00 | | 151 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 028.00 | 5 269 546.00 | | 4 943 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 717.00 | 4 374 696.00 | | 4 458 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 310.00 | 894 849.00 | | 484 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905 895.00 | 685 858.00 | | 905 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812 546.00 | | 291 543.00 | 5 812 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 403.00 | 5 708 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 403.00 | 5 642 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | | 1 308.00 | 63 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747 764.00 | | 290 235.00 | 5 747 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 135.00 | 331 930.00 | 194 606.00 | 5 003 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 360.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000 994.00 | 331 571.00 | 194 606.00 | 5 000 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 970.00 | 2 321.00 | 34 521.00 | 150 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 970.00 | 2 321.00 | 34 521.00 | 150 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 970.00 | 2 321.00 | 34 521.00 | 150 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 34 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 890.00 | 907 890.00 | | 907 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 358.00 | 1 129 358.00 | | 1 129 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
VB T. V. A. | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 116.00 | 1 434 116.00 | | 1 434 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 107.00 | 245 526.00 | 216 581.00 | 462 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 927.00 | 3 143 927.00 | | 3 143 927.00 |
VW T.V.A. | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 379.00 | 1 458 798.00 | 216 581.00 | 1 675 379.00 |