| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 318 037.00 | 261 998.00 | 56 039.00 | 318 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 660.00 | 4 560 785.00 | 829 874.00 | 5 390 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 168.00 | 250 579.00 | 128 589.00 | 379 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 646.00 | 5 075 503.00 | 1 077 143.00 | 6 152 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BT Marchandises | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 734.00 | 159 180.00 | 519 554.00 | 678 734.00 |
BZ Autres créances | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 2 544 510.00 | | 2 544 510.00 | 2 544 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 252.00 | 159 180.00 | 3 290 072.00 | 3 449 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 898.00 | 5 234 683.00 | 4 367 215.00 | 9 601 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 775.00 | 1 112 740.00 | | 1 568 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 416.00 | 506 332.00 | | 478 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 113.00 | 16 391.00 | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 303.00 | 2 075 463.00 | | 2 500 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 266.00 | 1 355 263.00 | | 940 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | 154 646.00 | | 24 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 553.00 | 827 127.00 | | 592 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 945.00 | 128 749.00 | | 93 945.00 |
EA Autres dettes | 215 748.00 | 60 202.00 | | 215 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 911.00 | 2 525 986.00 | | 1 866 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 215.00 | 4 601 450.00 | | 4 367 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 347.00 | 1 649 553.00 | | 1 250 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 751.00 | 2 000.00 | 1 777 751.00 | 1 775 751.00 |
FG Production vendue services | 1 993 942.00 | | 1 993 942.00 | 1 993 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 693.00 | 2 000.00 | 3 771 693.00 | 3 769 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 580.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 487.00 | 53 772.00 | | 93 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 278.00 | 305 111.00 | | 172 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 278.00 | 305 111.00 | | 172 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 660.00 | 7 958.00 | | 7 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 585.00 | 39 545.00 | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 245.00 | 47 503.00 | | 23 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 033.00 | 257 608.00 | | 149 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 644.00 | 175 511.00 | | 131 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 370.00 | 4 251 341.00 | | 4 074 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 954.00 | 3 745 008.00 | | 3 595 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 416.00 | 506 332.00 | | 478 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 120.00 | 225 049.00 | | 492 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 689.00 | | 451 361.00 | 6 102 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 405.00 | 6 152 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 405.00 | 6 087 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037 931.00 | | 451 338.00 | 6 037 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 23.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 304.00 | 656 019.00 | 385 820.00 | 4 805 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 164.00 | 656 019.00 | 385 820.00 | 4 803 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 696.00 | 16 580.00 | 29 095.00 | 171 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 696.00 | 16 580.00 | 29 095.00 | 171 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 696.00 | 16 580.00 | 29 095.00 | 171 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 580.00 | 29 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 553.00 | 592 553.00 | | 592 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 748.00 | 215 748.00 | | 215 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 486 441.00 | 486 441.00 | | 486 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
VB T. V. A. | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 350.00 | 321 786.00 | 616 564.00 | 938 350.00 |
VI Groupe et associés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 175.00 | | | 488 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 549.00 | 878 549.00 | | 878 549.00 |
VW T.V.A. | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 911.00 | 1 250 347.00 | 616 564.00 | 1 866 911.00 |