| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 318 037.00 | 237 600.00 | 80 437.00 | 318 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 303 782.00 | 4 304 756.00 | 999 025.00 | 5 303 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 113.00 | 260 808.00 | 155 305.00 | 416 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 689.00 | 4 805 304.00 | 1 297 385.00 | 6 102 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 168.00 | 171 696.00 | 575 472.00 | 747 168.00 |
BZ Autres créances | 465 458.00 | | 465 458.00 | 465 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 2 231 479.00 | | 2 231 479.00 | 2 231 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 761.00 | 171 696.00 | 3 304 065.00 | 3 475 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 450.00 | 4 977 001.00 | 4 601 450.00 | 9 578 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 14 824.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 740.00 | 548 305.00 | | 1 112 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 332.00 | 636 825.00 | | 506 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 391.00 | 19 669.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 463.00 | 1 619 623.00 | | 2 075 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 263.00 | 1 530 656.00 | | 1 355 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 646.00 | 110 328.00 | | 154 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 127.00 | 641 998.00 | | 827 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 749.00 | 352 218.00 | | 128 749.00 |
EA Autres dettes | 60 202.00 | 102 453.00 | | 60 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 525 986.00 | 2 750 267.00 | | 2 525 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 450.00 | 4 369 890.00 | | 4 601 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 553.00 | 1 752 125.00 | | 1 649 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 951.00 | | 1 518 951.00 | 1 518 951.00 |
FG Production vendue services | 2 330 737.00 | | 2 330 737.00 | 2 330 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 688.00 | | 3 849 688.00 | 3 849 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 772.00 | 42 106.00 | | 53 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 111.00 | 211 128.00 | | 305 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 111.00 | 211 128.00 | | 305 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 958.00 | 13 947.00 | | 7 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 545.00 | 22 133.00 | | 39 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 503.00 | 36 080.00 | | 47 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 608.00 | 175 048.00 | | 257 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 511.00 | 308 713.00 | | 175 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 341.00 | 3 714 391.00 | | 4 251 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 008.00 | 3 077 566.00 | | 3 745 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 332.00 | 636 825.00 | | 506 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 049.00 | 117 827.00 | | 225 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 396.00 | | 819 088.00 | 6 099 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 795.00 | 6 102 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 295.00 | 6 037 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035 387.00 | | 817 838.00 | 6 035 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 1 250.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 646.00 | 661 908.00 | 776 250.00 | 4 919 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 505.00 | 661 908.00 | 776 250.00 | 4 917 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 547.00 | 99 407.00 | 34 257.00 | 106 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 547.00 | 99 407.00 | 34 257.00 | 106 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 547.00 | 99 407.00 | 34 257.00 | 106 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 408.00 | 34 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 127.00 | 827 127.00 | | 827 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 530 510.00 | | | 530 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
VB T. V. A. | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 225.00 | 475 792.00 | 876 433.00 | 1 352 225.00 |
VI Groupe et associés | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 610.00 | | | 545 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 244.00 | 1 214 244.00 | | 1 214 244.00 |
VW T.V.A. | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 986.00 | 1 649 553.00 | 876 433.00 | 2 525 986.00 |