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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 18 056.00 | 2 488.00 | 20 544.00 |
AH Fonds commercial | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 6 928.00 | 12 243.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 322.00 | 112 727.00 | 149 595.00 | 262 322.00 |
BF Prêts | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 636.00 | 137 712.00 | 373 924.00 | 511 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 750.00 | | 893 750.00 | 893 750.00 |
BZ Autres créances | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 253.00 | | 1 081 253.00 | 1 081 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 889.00 | 137 712.00 | 1 455 177.00 | 1 592 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 243 972.00 | 196 589.00 | | 243 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 449.00 | 47 383.00 | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 480 631.00 | 454 182.00 | | 480 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 728.00 | 322 939.00 | | 536 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 553.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 113 576.00 | | 47 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 705.00 | 301 340.00 | | 389 705.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 735.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 547.00 | 741 144.00 | | 974 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 177.00 | 1 195 326.00 | | 1 455 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 603.00 | 700 346.00 | | 682 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 153.00 | 282 836.00 | | 156 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 990.00 | | 130 280.00 | 398 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 634.00 | 84 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 634.00 | 511 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 739.00 | | 2 142.00 | 143 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 355.00 | | 128 138.00 | 153 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 891.00 | 35 821.00 | | 101 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 4 203.00 | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 038.00 | 31 618.00 | | 88 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UP Prêts | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 769.00 | 34 849.00 | | 60 769.00 |
UX Autres créances clients | 893 750.00 | | | 893 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 154.00 | 156 154.00 | | 156 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 574.00 | 88 630.00 | 291 944.00 | 380 574.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 176.00 | 1 024 765.00 | 49 411.00 | 1 074 176.00 |
VW T.V.A. | 348 311.00 | 348 311.00 | | 348 311.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 547.00 | 682 603.00 | 291 944.00 | 974 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 108.00 | 43 078.00 | | 32 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 583.00 | 17 996.00 | | 25 583.00 |
ST Autres comptes | 288 198.00 | 289 835.00 | | 288 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 903.00 | 72 720.00 | | 106 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | | 36.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 454 125.00 | 394 037.00 | | 454 125.00 |
YT Sous‐traitance | 311 359.00 | 440 887.00 | | 311 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 041.00 | 7 850.00 | | 11 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 728.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 841.00 | 44 806.00 | | 33 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 752.00 | 445 732.00 | | 424 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 810.00 | 207 903.00 | | 176 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 086.00 | 829 288.00 | | 743 086.00 |