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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 049.00 | 12 039.00 | 3 011.00 | 15 049.00 |
AH Fonds commercial | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 419.00 | 9 464.00 | 8 956.00 | 18 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 779.00 | 83 510.00 | 147 269.00 | 230 779.00 |
BF Prêts | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 042.00 | 105 012.00 | 358 030.00 | 463 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 420.00 | | 814 420.00 | 814 420.00 |
BZ Autres créances | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 013.00 | | 1 025 013.00 | 1 025 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 055.00 | 105 012.00 | 1 383 042.00 | 1 488 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 270 421.00 | 243 972.00 | | 270 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 120.00 | 26 449.00 | | 45 120.00 |
DL TOTAL (I) | 525 751.00 | 480 631.00 | | 525 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 278.00 | 536 728.00 | | 563 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 69.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 47 833.00 | | 40 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 955.00 | 389 705.00 | | 252 955.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 212.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 292.00 | 974 547.00 | | 857 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 043.00 | 1 455 177.00 | | 1 383 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 914.00 | 682 603.00 | | 671 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 343.00 | 156 153.00 | | 173 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 102.00 | | 2 288 102.00 | 2 288 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 102.00 | | 2 288 102.00 | 2 288 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 901.00 | 41 051.00 | | 46 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 23 195.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 23 195.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -23 195.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 974.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 085.00 | 2 343 236.00 | | 2 289 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 966.00 | 2 316 786.00 | | 2 243 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 120.00 | 26 449.00 | | 45 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | 10 162.00 | | 6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 634.00 | | 43 209.00 | 511 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 804.00 | 73 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 803.00 | 463 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 052.00 | 140 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 947.00 | 249 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 881.00 | | 2 556.00 | 145 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 494.00 | | 40 651.00 | 281 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 712.00 | 48 300.00 | 80 999.00 | 137 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 2 035.00 | 8 052.00 | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 656.00 | 46 265.00 | 72 947.00 | 119 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
UX Autres créances clients | 814 420.00 | | | 814 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 278.00 | 377 900.00 | 185 378.00 | 563 278.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 395.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 044.00 | 995 044.00 | | 995 044.00 |
VW T.V.A. | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 292.00 | 671 914.00 | 185 378.00 | 857 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 413.00 | 32 108.00 | | 30 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 907.00 | 25 583.00 | | 31 907.00 |
ST Autres comptes | 289 772.00 | 291 956.00 | | 289 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 095.00 | 103 145.00 | | 113 095.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 475 163.00 | 454 125.00 | | 475 163.00 |
YT Sous‐traitance | 491 575.00 | 557 377.00 | | 491 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 810.00 | 11 041.00 | | 3 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 146.00 | 33 841.00 | | 32 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 972.00 | 176 810.00 | | 165 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 159.00 | 989 104.00 | | 930 159.00 |