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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 666.00 | 8 901.00 | 4 765.00 | 13 666.00 |
AH Fonds commercial | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 16 997.00 | 6 747.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 748.00 | 168 190.00 | 111 557.00 | 279 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BF Prêts | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 905.00 | 194 088.00 | 354 817.00 | 548 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 187.00 | | 520 187.00 | 520 187.00 |
BZ Autres créances | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CF Disponibilités | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 897.00 | | 700 897.00 | 700 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 802.00 | 194 088.00 | 1 055 714.00 | 1 249 802.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 315 541.00 | 315 541.00 | | 315 541.00 |
DH Report à nouveau | -451 279.00 | -338 458.00 | | -451 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | -112 822.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 78 228.00 | 74 471.00 | | 78 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 94.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 69 779.00 | | 71 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 980.00 | 171 551.00 | | 154 980.00 |
EA Autres dettes | 750 737.00 | 841 560.00 | | 750 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 480.00 | 1 138 700.00 | | 977 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 714.00 | 1 213 172.00 | | 1 055 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 218.00 | 37 439.00 | 998.00 | 158 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 3 169.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 487.00 | 34 270.00 | 998.00 | 152 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 737.00 | 103 619.00 | 439 369.00 | 750 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 464.00 | 626 464.00 | | 626 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 874.00 | 626 464.00 | 106 410.00 | 732 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 486.00 | 330 368.00 | 439 369.00 | 977 486.00 |