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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 5 732.00 | 4 189.00 | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 229.00 | 14 309.00 | 2 920.00 | 17 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 151.00 | 138 178.00 | 131 973.00 | 270 151.00 |
BF Prêts | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 049.00 | 158 218.00 | 370 831.00 | 529 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 448.00 | | 619 448.00 | 619 448.00 |
BZ Autres créances | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CF Disponibilités | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 847.00 | | 846 847.00 | 846 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 896.00 | 158 218.00 | 1 217 678.00 | 1 375 896.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 315 541.00 | 315 541.00 | | 315 541.00 |
DH Report à nouveau | -338 458.00 | | | -338 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 822.00 | -338 458.00 | | -112 822.00 |
DL TOTAL (I) | 74 471.00 | 187 293.00 | | 74 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 297.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 645.00 | 79 622.00 | | 71 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 551.00 | 205 683.00 | | 171 551.00 |
EA Autres dettes | 844 200.00 | 355.00 | | 844 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 206.00 | 1 016 782.00 | | 1 143 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 678.00 | 1 204 075.00 | | 1 217 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 244.00 | 901 428.00 | | 354 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 502.00 | | 8 524.00 | 528 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 976.00 | 106 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 529 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 857.00 | | 8 524.00 | 278 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 583.00 | 38 636.00 | | 119 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 2 497.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 348.00 | 36 139.00 | | 116 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 200.00 | 55 238.00 | 525 975.00 | 844 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
UP Prêts | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
UX Autres créances clients | 619 448.00 | 619 448.00 | | 619 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 542.00 | 697 132.00 | 106 410.00 | 803 542.00 |
VW T.V.A. | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 206.00 | 354 244.00 | 525 975.00 | 1 143 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 773.00 | 15 487.00 | | 13 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 440.00 | 17 896.00 | | 42 440.00 |
ST Autres comptes | 297 439.00 | 432 959.00 | | 297 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 892.00 | 120 985.00 | | 68 892.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 498 361.00 | | |
YT Sous‐traitance | 168 498.00 | 197 354.00 | | 168 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 13 983.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 535.00 | 29 470.00 | | 15 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 124.00 | 375 339.00 | | 300 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 866.00 | 143 108.00 | | 125 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 269.00 | 769 194.00 | | 577 269.00 |