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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 468.00 | 12 367.00 | 2 101.00 | 14 468.00 |
AH Fonds commercial | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 19 360.00 | 13 794.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 812.00 | 197 895.00 | 125 917.00 | 323 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BF Prêts | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 183.00 | 229 622.00 | 373 560.00 | 603 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
BZ Autres créances | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CF Disponibilités | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 247.00 | | 725 247.00 | 725 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 430.00 | 229 622.00 | 1 098 807.00 | 1 328 430.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 15 541.00 | 315 541.00 | | 15 541.00 |
DH Report à nouveau | -147 522.00 | -451 279.00 | | -147 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 245.00 | 3 757.00 | | 69 245.00 |
DL TOTAL (I) | 147 474.00 | 78 228.00 | | 147 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 71 758.00 | | 130 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 827.00 | 154 980.00 | | 173 827.00 |
EA Autres dettes | 646 853.00 | 750 737.00 | | 646 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 334.00 | 977 486.00 | | 951 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 807.00 | 1 055 714.00 | | 1 098 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 088.00 | 35 534.00 | | 194 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 3 467.00 | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 187.00 | 32 068.00 | | 185 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 529.00 | 659 529.00 | | 659 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 939.00 | 659 529.00 | 106 410.00 | 765 939.00 |