| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 422.00 | 21 678.00 | 4 743.00 | 26 422.00 |
AP Constructions | 1 346 535.00 | 947 114.00 | 399 420.00 | 1 346 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 226.00 | 766 613.00 | 359 612.00 | 1 126 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 4 468.00 | 1 652.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 305.00 | 1 739 876.00 | 765 429.00 | 2 505 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 693.00 | | 138 693.00 | 138 693.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 245.00 | | 358 245.00 | 358 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 551.00 | 1 739 876.00 | 1 123 674.00 | 2 863 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 590 614.00 | 583 434.00 | | 590 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 706.00 | 87 180.00 | | 46 706.00 |
DL TOTAL (I) | 813 321.00 | 846 614.00 | | 813 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 328.00 | 6 595.00 | | 7 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 328.00 | 6 595.00 | | 7 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 741.00 | 137 903.00 | | 137 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 105 206.00 | | 108 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 396.00 | 87 706.00 | | 51 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 411.00 | 8 771.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 025.00 | 339 586.00 | | 303 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 674.00 | 1 192 796.00 | | 1 123 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 025.00 | 339 586.00 | | 303 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 871.00 | | 751 871.00 | 751 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 871.00 | | 751 871.00 | 751 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 44 443.00 | | 22 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 873.00 | 771 007.00 | | 751 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 167.00 | 683 827.00 | | 705 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 706.00 | 87 180.00 | | 46 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 392.00 | | 22 913.00 | 2 482 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 392.00 | | 22 913.00 | 2 482 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 189.00 | 96 686.00 | | 1 643 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 189.00 | 96 686.00 | | 1 643 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595.00 | 733.00 | | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 733.00 | | 6 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
VW T.V.A. | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 025.00 | 303 025.00 | | 303 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 215.00 | 19 107.00 | | 22 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 022.00 | 6 349.00 | | 6 022.00 |
ST Autres comptes | 219 152.00 | 191 153.00 | | 219 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 851.00 | 117 168.00 | | 116 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 142.00 | 41 025.00 | | 41 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 652.00 | 75 275.00 | | 87 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 356.00 | 13 701.00 | | 14 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 571.00 | 32 808.00 | | 36 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 728.00 | 158 150.00 | | 148 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 182.00 | 79 165.00 | | 81 182.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 821.00 | 430 972.00 | | 470 821.00 |