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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
AP Constructions | 1 358 081.00 | 1 115 082.00 | 242 999.00 | 1 358 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 742.00 | 818 833.00 | 206 909.00 | 1 025 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 129.00 | 1 951 221.00 | 458 908.00 | 2 410 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 489 682.00 | | 489 682.00 | 489 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 226.00 | | 589 226.00 | 589 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 356.00 | 1 951 221.00 | 1 048 135.00 | 2 999 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 634 488.00 | 623 263.00 | | 634 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 277.00 | 81 224.00 | | 108 277.00 |
DL TOTAL (I) | 918 765.00 | 880 488.00 | | 918 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 173.00 | 6 271.00 | | 7 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 173.00 | 6 271.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 80 590.00 | | 60 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 48 023.00 | | 55 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 151.00 | 6 068.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 195.00 | 134 682.00 | | 122 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 135.00 | 1 021 442.00 | | 1 048 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 447.00 | | 590 447.00 | 590 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 447.00 | | 590 447.00 | 590 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 333.00 | 31 971.00 | | 39 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 644.00 | 575 696.00 | | 590 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 367.00 | 494 471.00 | | 482 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 277.00 | 81 224.00 | | 108 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 272.00 | 902.00 | | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | 902.00 | | 6 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
UX Autres créances clients | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |