| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 422.00 | 22 207.00 | 4 215.00 | 26 422.00 |
AP Constructions | 1 359 850.00 | 991 748.00 | 368 103.00 | 1 359 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 963.00 | 625 199.00 | 353 764.00 | 978 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 4 983.00 | 1 138.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 357.00 | 1 644 137.00 | 727 220.00 | 2 371 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 545.00 | | 223 545.00 | 223 545.00 |
BZ Autres créances | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
CF Disponibilités | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 393.00 | | 448 393.00 | 448 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 750.00 | 1 644 137.00 | 1 175 613.00 | 2 819 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 597 321.00 | 590 614.00 | | 597 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 073.00 | 46 706.00 | | 23 073.00 |
DL TOTAL (I) | 796 394.00 | 813 321.00 | | 796 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 043.00 | 7 328.00 | | 9 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 043.00 | 7 328.00 | | 9 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 137 741.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 903.00 | 108 459.00 | | 266 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 685.00 | 51 396.00 | | 84 685.00 |
EA Autres dettes | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 989.00 | 5 411.00 | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 176.00 | 303 025.00 | | 370 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 613.00 | 1 123 674.00 | | 1 175 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 025.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 104.00 | | 776 104.00 | 776 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 104.00 | | 776 104.00 | 776 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 22 098.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 105.00 | 751 873.00 | | 776 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 032.00 | 705 167.00 | | 753 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 073.00 | 46 706.00 | | 23 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 306.00 | | 65 482.00 | 2 505 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 431.00 | 2 371 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 431.00 | 2 371 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 306.00 | | 65 482.00 | 2 505 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 328.00 | 1 715.00 | | 7 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 328.00 | 1 715.00 | | 7 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 244.00 | 367 244.00 | | 367 244.00 |
UX Autres créances clients | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VP Divers | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 910.00 | 365 910.00 | | 365 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 176.00 | 370 176.00 | | 370 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |