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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 422.00 | 23 439.00 | 2 983.00 | 26 422.00 |
AP Constructions | 1 356 143.00 | 1 083 445.00 | 272 698.00 | 1 356 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 501.00 | 776 137.00 | 242 363.00 | 1 018 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 897.00 | 1 888 852.00 | 518 044.00 | 2 406 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 356.00 | | 128 356.00 | 128 356.00 |
BZ Autres créances | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CF Disponibilités | 367 671.00 | | 367 671.00 | 367 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 397.00 | | 503 397.00 | 503 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 295.00 | 1 888 852.00 | 1 021 442.00 | 2 910 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 623 263.00 | 602 933.00 | | 623 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 224.00 | 90 330.00 | | 81 224.00 |
DL TOTAL (I) | 880 488.00 | 869 263.00 | | 880 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 271.00 | 5 175.00 | | 6 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271.00 | 5 175.00 | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 590.00 | 68 327.00 | | 80 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 023.00 | 61 650.00 | | 48 023.00 |
EA Autres dettes | | 21 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | 6 835.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 682.00 | 158 624.00 | | 134 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 442.00 | 1 033 064.00 | | 1 021 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 947.00 | | 574 947.00 | 574 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 947.00 | | 574 947.00 | 574 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 32 193.00 | | 31 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 696.00 | 719 389.00 | | 575 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 471.00 | 629 058.00 | | 494 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 224.00 | 90 330.00 | | 81 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 274.00 | | 21 000.00 | 2 408 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 11 876.00 | 2 406 898.00 | 10 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 11 876.00 | 2 406 898.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 274.00 | | 21 000.00 | 2 408 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 475.00 | 78 254.00 | 11 876.00 | 1 822 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 475.00 | 78 254.00 | 11 876.00 | 1 822 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 176.00 | 1 096.00 | | 5 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176.00 | 1 096.00 | | 5 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 356.00 | 128 356.00 | | 128 356.00 |
UX Autres créances clients | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |