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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 17 854.00 | 270.00 | 18 124.00 |
AH Fonds commercial | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 386.00 | 32 025.00 | 4 361.00 | 36 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 042.00 | 49 878.00 | 200 164.00 | 250 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 542.00 | 25 040.00 | 574 502.00 | 599 542.00 |
BZ Autres créances | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 388.00 | 25 040.00 | 1 277 348.00 | 1 302 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 430.00 | 74 918.00 | 1 477 512.00 | 1 552 430.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 860.00 | 468 250.00 | | 569 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 521.00 | 101 611.00 | | 128 521.00 |
DL TOTAL (I) | 918 381.00 | 789 860.00 | | 918 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 346.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 593.00 | 40 298.00 | | 57 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 12 104.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 116.00 | 288 996.00 | | 246 116.00 |
EA Autres dettes | 66 798.00 | 50 053.00 | | 66 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 000.00 | 160 000.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 132.00 | 551 797.00 | | 559 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 512.00 | 1 341 657.00 | | 1 477 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 132.00 | 551 797.00 | | 559 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 346.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 749.00 | | 894 749.00 | 894 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 749.00 | | 894 749.00 | 894 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 2 575.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 259.00 | 9 128.00 | | 9 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 830.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 830.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 14 170.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | 32 373.00 | | 44 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 280.00 | 874 912.00 | | 931 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 760.00 | 773 301.00 | | 802 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 521.00 | 101 611.00 | | 128 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 901.00 | 4 977.00 | | 44 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 993.00 | | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 3 985.00 | | 28 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 605.00 | 14 246.00 | 35 811.00 | 46 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 605.00 | 14 246.00 | 35 811.00 | 46 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 605.00 | 14 246.00 | 35 811.00 | 46 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 246.00 | 35 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 599 542.00 | | | 599 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VP Divers | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 506.00 | 639 248.00 | 259.00 | 639 506.00 |
VW T.V.A. | 113 552.00 | 113 552.00 | | 113 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 132.00 | 559 132.00 | | 559 132.00 |