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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 700.00 | 35 875.00 | 1 824.00 | 37 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 317.00 | 44 990.00 | 197 327.00 | 242 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 103.00 | 116 696.00 | 525 407.00 | 642 103.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 554 604.00 | | 554 604.00 | 554 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 818.00 | 116 696.00 | 1 320 122.00 | 1 436 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 135.00 | 161 686.00 | 1 517 449.00 | 1 679 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 419 664.00 | 357 620.00 | | 419 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 143.00 | 62 044.00 | | 43 143.00 |
DL TOTAL (I) | 682 807.00 | 639 664.00 | | 682 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 328.00 | 327.00 | | 220 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | 146 008.00 | | 176 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 529.00 | 273 666.00 | | 242 529.00 |
EA Autres dettes | 16 786.00 | 14 629.00 | | 16 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 221.00 | 196 165.00 | | 178 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 642.00 | 630 795.00 | | 834 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 449.00 | 1 270 459.00 | | 1 517 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 642.00 | 630 795.00 | | 834 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 327.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 290.00 | | 889 290.00 | 889 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 290.00 | | 889 290.00 | 889 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 627.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -627.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | 21 108.00 | | 16 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 718.00 | 954 564.00 | | 946 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 575.00 | 892 520.00 | | 903 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 143.00 | 62 044.00 | | 43 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 268.00 | | 2 495.00 | 250 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 242 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 009.00 | 204 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 37 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 612.00 | | 2 495.00 | 36 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 562.00 | 1 844.00 | 10 416.00 | 53 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 124.00 | | 9 009.00 | 18 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 1 844.00 | 1 407.00 | 35 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 400.00 | 116 696.00 | 53 400.00 | 53 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 400.00 | 116 696.00 | 53 400.00 | 53 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 400.00 | 116 696.00 | 53 400.00 | 53 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 696.00 | 53 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 221.00 | 178 221.00 | | 178 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 471 925.00 | 471 925.00 | | 471 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
VB T. V. A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 442.00 | 682 442.00 | | 682 442.00 |
VW T.V.A. | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 642.00 | 834 642.00 | | 834 642.00 |