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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 137.00 | 693.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 700.00 | 35 015.00 | 2 685.00 | 37 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 147.00 | 44 267.00 | 198 880.00 | 243 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 629.00 | 96 700.00 | 364 929.00 | 461 629.00 |
BZ Autres créances | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 405 663.00 | | 405 663.00 | 405 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 603.00 | 96 700.00 | 992 903.00 | 1 089 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 750.00 | 140 967.00 | 1 191 783.00 | 1 332 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 807.00 | 419 664.00 | | 342 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 132.00 | 43 143.00 | | -21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 541 674.00 | 682 807.00 | | 541 674.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 176 779.00 | | 252 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 117.00 | 242 529.00 | | 175 117.00 |
EA Autres dettes | 17 084.00 | 16 786.00 | | 17 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 859.00 | 178 221.00 | | 185 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 109.00 | 834 642.00 | | 630 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 783.00 | 1 517 449.00 | | 1 191 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 109.00 | 834 642.00 | | 630 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 500.00 | | 807 500.00 | 807 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 500.00 | | 807 500.00 | 807 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 700.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 025.00 | 946 718.00 | | 930 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 158.00 | 903 575.00 | | 951 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 132.00 | 43 143.00 | | -21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 317.00 | | 830.00 | 242 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | | 830.00 | 37 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 990.00 | 973.00 | 1 697.00 | 44 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 875.00 | 973.00 | 1 697.00 | 35 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 696.00 | 96 700.00 | 116 696.00 | 116 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 696.00 | 96 700.00 | 116 696.00 | 116 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 700.00 | 116 700.00 | 116 696.00 | 116 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 700.00 | 116 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 461 629.00 | 461 629.00 | | 461 629.00 |
VB T. V. A. | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 168.00 | 534 168.00 | | 534 168.00 |
VW T.V.A. | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 109.00 | 630 109.00 | | 630 109.00 |