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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
AH Fonds commercial | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 35 438.00 | 1 174.00 | 36 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 268.00 | 53 562.00 | 196 706.00 | 250 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 375.00 | 53 400.00 | 507 975.00 | 561 375.00 |
BZ Autres créances | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 153.00 | 53 400.00 | 1 073 753.00 | 1 127 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 421.00 | 106 962.00 | 1 270 459.00 | 1 377 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 620.00 | 358 381.00 | | 357 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 044.00 | 119 239.00 | | 62 044.00 |
DL TOTAL (I) | 639 664.00 | 697 620.00 | | 639 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 363.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 008.00 | 29 689.00 | | 146 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 666.00 | 238 329.00 | | 273 666.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 8 128.00 | | 14 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 165.00 | 156 000.00 | | 196 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 795.00 | 432 509.00 | | 630 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 459.00 | 1 130 129.00 | | 1 270 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 795.00 | 432 509.00 | | 630 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 363.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 075.00 | | 905 075.00 | 905 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 075.00 | | 905 075.00 | 905 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 400.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 083.00 | 1 849.00 | | 18 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 19 094.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 19 094.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -19 094.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | 35 805.00 | | 21 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 564.00 | 904 087.00 | | 954 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 520.00 | 784 848.00 | | 892 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 044.00 | 119 239.00 | | 62 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 268.00 | | 1 000.00 | 249 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | | 1 000.00 | 35 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 1 869.00 | | 51 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | 1 869.00 | | 33 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 669.00 | 53 400.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 669.00 | 53 400.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 669.00 | 53 400.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 400.00 | 28 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 165.00 | 196 165.00 | | 196 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 480 774.00 | 480 774.00 | | 480 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 890.00 | 618 890.00 | | 618 890.00 |
VW T.V.A. | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 795.00 | 630 795.00 | | 630 795.00 |