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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 195 224.00 | | 195 224.00 | 195 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 345.00 | 485.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 915.00 | 26 642.00 | 2 273.00 | 28 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 286.00 | 28 025.00 | 198 261.00 | 226 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 992.00 | 69 738.00 | 365 254.00 | 434 992.00 |
BZ Autres créances | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 408 872.00 | | 408 872.00 | 408 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 003.00 | 69 738.00 | 1 001 265.00 | 1 071 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 289.00 | 97 763.00 | 1 199 526.00 | 1 297 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 674.00 | 342 807.00 | | 201 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 894.00 | -21 132.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 430 569.00 | 541 674.00 | | 430 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 094.00 | 252 048.00 | | 325 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 309.00 | 175 117.00 | | 183 309.00 |
EA Autres dettes | 39 231.00 | 17 084.00 | | 39 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 323.00 | 185 859.00 | | 221 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 957.00 | 630 109.00 | | 768 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 526.00 | 1 191 783.00 | | 1 199 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 049.00 | | 821 049.00 | 821 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 049.00 | | 821 049.00 | 821 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | | | -12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 975.00 | 930 025.00 | | 940 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 080.00 | 951 158.00 | | 932 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 894.00 | -21 132.00 | | 8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 861.00 | 226 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 076.00 | 196 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 29 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 267.00 | 619.00 | 16 861.00 | 44 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | 8 076.00 | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 619.00 | 8 785.00 | 35 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 700.00 | 69 738.00 | 96 700.00 | 96 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 700.00 | 69 738.00 | 96 700.00 | 96 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 700.00 | 69 738.00 | 116 700.00 | 116 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 738.00 | 116 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 094.00 | 325 094.00 | | 325 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 434 992.00 | 434 992.00 | | 434 992.00 |
VB T. V. A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 359.00 | 512 131.00 | 229.00 | 512 359.00 |
VW T.V.A. | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 957.00 | 768 957.00 | | 768 957.00 |