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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 341.00 | 13 232.00 | 28 109.00 | 41 341.00 |
AH Fonds commercial | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 433.00 | 204 652.00 | 122 781.00 | 327 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 087.00 | 233 218.00 | 326 868.00 | 560 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 984.00 | 451 103.00 | 772 881.00 | 1 223 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 799.00 | 15 569.00 | 469 230.00 | 484 799.00 |
BT Marchandises | 483 330.00 | | 483 330.00 | 483 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 880.00 | 50 710.00 | 758 170.00 | 808 880.00 |
BZ Autres créances | 179 453.00 | | 179 453.00 | 179 453.00 |
CF Disponibilités | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 191.00 | 66 279.00 | 2 103 912.00 | 2 170 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 174.00 | 517 382.00 | 2 876 793.00 | 3 394 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 460.00 | 347 460.00 | | 347 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DG Autres réserves | 675 780.00 | 645 859.00 | | 675 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 178.00 | 44 921.00 | | 240 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 212.00 | 1 085 034.00 | | 1 310 212.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 382.00 | 572 107.00 | | 512 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 616.00 | 288 969.00 | | 253 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 601.00 | 449 920.00 | | 450 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 747.00 | 244 973.00 | | 313 747.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 8 972.00 | | 8 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 580.00 | 1 565 141.00 | | 1 538 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 793.00 | 2 650 175.00 | | 2 876 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 182.00 | | 1 640 182.00 | 1 640 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 198.00 | | 5 314 198.00 | 5 314 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 588.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 024 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | 99 571.00 | | 12 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820.00 | 90 080.00 | | 30 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 463.00 | 9 491.00 | | -18 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | -22 514.00 | | 58 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 721.00 | 4 883 860.00 | | 5 377 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 543.00 | 4 838 939.00 | | 5 137 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 178.00 | 44 921.00 | | 240 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 399.00 | | 166 357.00 | 1 112 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 37 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 772.00 | 1 223 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 272.00 | 949 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 602.00 | | 32 735.00 | 204 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 896.00 | | 133 622.00 | 850 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 079.00 | 115 024.00 | | 336 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 9 648.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 494.00 | 105 376.00 | | 332 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 616.00 | 178 121.00 | 75 495.00 | 253 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 601.00 | 450 601.00 | | 450 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
UX Autres créances clients | 748 366.00 | | | 748 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 382.00 | 172 666.00 | 339 716.00 | 512 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 832.00 | 960 277.00 | 97 555.00 | 1 057 832.00 |
VW T.V.A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 580.00 | 1 123 369.00 | 415 211.00 | 1 538 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |