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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 988.00 | 60 388.00 | 14 600.00 | 74 988.00 |
AH Fonds commercial | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 091.00 | 419 202.00 | 133 888.00 | 553 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 357.00 | 578 538.00 | 576 819.00 | 1 155 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 021.00 | 1 058 128.00 | 1 029 892.00 | 2 088 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 486.00 | 8 601.00 | 590 885.00 | 599 486.00 |
BT Marchandises | 671 266.00 | 18 476.00 | 652 790.00 | 671 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 999.00 | 122 720.00 | 1 152 279.00 | 1 274 999.00 |
BZ Autres créances | 183 721.00 | | 183 721.00 | 183 721.00 |
CF Disponibilités | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 808.00 | 149 797.00 | 2 701 011.00 | 2 850 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 829.00 | 1 207 926.00 | 3 730 903.00 | 4 938 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 460.00 | 347 460.00 | | 347 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DG Autres réserves | 1 030 894.00 | 971 471.00 | | 1 030 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 184.00 | 259 423.00 | | 237 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 331.00 | 1 625 148.00 | | 1 662 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 741.00 | 696 233.00 | | 813 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 719.00 | 45 253.00 | | 110 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 240.00 | 812 739.00 | | 695 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 665.00 | 400 125.00 | | 365 665.00 |
EA Autres dettes | 83 008.00 | 64 357.00 | | 83 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 572.00 | 2 018 908.00 | | 2 068 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 903.00 | 3 653 055.00 | | 3 730 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 991 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 311 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 455.00 | 133 654.00 | | 11 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 46 068.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | 87 587.00 | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 631.00 | 43 118.00 | | 39 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 398.00 | 7 008 010.00 | | 7 388 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 215.00 | 6 748 587.00 | | 7 151 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 184.00 | 259 423.00 | | 237 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 515.00 | | 216 869.00 | 1 885 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 364.00 | 2 088 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 364.00 | 1 780 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 549.00 | | 8 435.00 | 262 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 864.00 | | 201 684.00 | 1 592 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 102.00 | | 6 750.00 | 30 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 032.00 | 194 814.00 | 10 717.00 | 874 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 281.00 | 10 107.00 | | 50 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 751.00 | 184 707.00 | 10 717.00 | 823 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 571.00 | 27 077.00 | 26 571.00 | 26 571.00 |
6T Sur comptes clients | 113 351.00 | 19 454.00 | 10 084.00 | 113 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 922.00 | 46 531.00 | 36 655.00 | 139 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 922.00 | 46 531.00 | 45 655.00 | 148 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 531.00 | 45 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 240.00 | 695 240.00 | | 695 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 899.00 | 1 127 899.00 | | 1 127 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VC Groupe et associés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 741.00 | 228 965.00 | 514 140.00 | 763 741.00 |
VI Groupe et associés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 014.00 | | | 300 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 170.00 | | | 231 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 943.00 | 1 501 292.00 | 29 651.00 | 1 530 943.00 |
VW T.V.A. | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 572.00 | 1 533 796.00 | 514 140.00 | 2 068 572.00 |