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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 553.00 | 50 281.00 | 16 272.00 | 66 553.00 |
AH Fonds commercial | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 346.00 | 371 987.00 | 117 359.00 | 489 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 217.00 | 451 764.00 | 630 453.00 | 1 082 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 515.00 | 874 032.00 | 1 011 483.00 | 1 885 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 547.00 | 9 314.00 | 590 233.00 | 599 547.00 |
BT Marchandises | 584 170.00 | 17 257.00 | 566 913.00 | 584 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 901.00 | 113 351.00 | 1 021 550.00 | 1 134 901.00 |
BZ Autres créances | 201 456.00 | | 201 456.00 | 201 456.00 |
CF Disponibilités | 223 617.00 | | 223 617.00 | 223 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 494.00 | 139 922.00 | 2 641 572.00 | 2 781 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 009.00 | 1 013 954.00 | 3 653 055.00 | 4 667 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 460.00 | 347 460.00 | | 347 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DG Autres réserves | 971 471.00 | 765 147.00 | | 971 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 423.00 | 206 324.00 | | 259 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 148.00 | 1 365 725.00 | | 1 625 148.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 233.00 | 677 010.00 | | 696 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 253.00 | 304 235.00 | | 45 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 739.00 | 691 350.00 | | 812 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 125.00 | 352 690.00 | | 400 125.00 |
EA Autres dettes | 64 357.00 | 94 368.00 | | 64 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 908.00 | 2 119 853.00 | | 2 018 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 055.00 | 3 490 578.00 | | 3 653 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 078 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 694 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 772 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 654.00 | 10 950.00 | | 133 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 068.00 | 84 740.00 | | 46 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 587.00 | -73 789.00 | | 87 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 118.00 | 24 232.00 | | 43 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 010.00 | 6 388 691.00 | | 7 008 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 587.00 | 6 182 367.00 | | 6 748 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 423.00 | 206 324.00 | | 259 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 005.00 | | 331 903.00 | 1 615 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 30 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 818.00 | 52 575.00 | 1 885 515.00 | 8 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | 48 175.00 | 1 592 864.00 | 8 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 120.00 | | 10 429.00 | 252 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 383.00 | | 321 474.00 | 1 328 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 574.00 | 184 090.00 | 26 632.00 | 716 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 297.00 | 8 985.00 | | 41 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 278.00 | 175 105.00 | 26 632.00 | 675 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 616.00 | 26 571.00 | 51 616.00 | 51 616.00 |
6T Sur comptes clients | 77 379.00 | 42 237.00 | 6 266.00 | 77 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 995.00 | 68 808.00 | 57 882.00 | 128 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 995.00 | 77 808.00 | 62 882.00 | 133 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 808.00 | 62 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 493.00 | 12 293.00 | 8 200.00 | 20 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 739.00 | 812 739.00 | | 812 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 991 714.00 | 991 714.00 | | 991 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 187.00 | 143 187.00 | | 143 187.00 |
VB T. V. A. | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 465.00 | 192 895.00 | 399 190.00 | 643 465.00 |
VI Groupe et associés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 753.00 | | | 300 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 708.00 | | | 252 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 811.00 | 1 374 160.00 | 29 651.00 | 1 403 811.00 |
VW T.V.A. | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 908.00 | 1 560 138.00 | 407 390.00 | 2 018 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |