| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 243.00 | 76 883.00 | 17 359.00 | 94 243.00 |
AH Fonds commercial | 195 995.00 | | 195 995.00 | 195 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 885.00 | 547 861.00 | 147 023.00 | 694 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 239.00 | 800 829.00 | 629 409.00 | 1 430 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 000.00 | 1 425 574.00 | 1 052 426.00 | 2 478 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 562.00 | 15 492.00 | 633 070.00 | 648 562.00 |
BT Marchandises | 662 057.00 | 87 851.00 | 574 206.00 | 662 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 671.00 | 37 829.00 | 1 042 841.00 | 1 080 671.00 |
BZ Autres créances | 321 624.00 | | 321 624.00 | 321 624.00 |
CF Disponibilités | 1 520 743.00 | | 1 520 743.00 | 1 520 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 358.00 | 141 172.00 | 4 150 186.00 | 4 291 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 359.00 | 1 566 747.00 | 5 202 612.00 | 6 769 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DG Autres réserves | 1 125 527.00 | 1 068 077.00 | | 1 125 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 943.00 | 257 450.00 | | 490 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 724.00 | 1 719 781.00 | | 2 010 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 109.00 | 1 901 808.00 | | 1 776 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 396.00 | 280 489.00 | | 234 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 429.00 | 794 714.00 | | 647 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 131.00 | 335 497.00 | | 453 131.00 |
EA Autres dettes | 79 063.00 | 49 986.00 | | 79 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 887.00 | 3 362 696.00 | | 3 191 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 612.00 | 5 097 457.00 | | 5 202 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 235.00 | 2 578 923.00 | | 1 658 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 489.00 | | | 280 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 695 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 928 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 114 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 348.00 | |
GE Autres charges | | | 54 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 733.00 | 1 000.00 | | 7 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 894.00 | 47 089.00 | | 117 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 607.00 | 48 089.00 | | 140 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 866.00 | 70 000.00 | | 25 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 812.00 | 41 744.00 | | 109 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 677.00 | 126 724.00 | | 135 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | -78 635.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 395.00 | 65 107.00 | | 159 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 813.00 | 7 033 941.00 | | 8 432 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 870.00 | 6 776 491.00 | | 7 941 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 943.00 | 257 450.00 | | 490 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 978.00 | | 305 483.00 | 2 377 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 921.00 | 52 539.00 | 2 478 001.00 | 152 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 290 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 921.00 | 18 539.00 | 2 125 124.00 | 152 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 984.00 | | 19 256.00 | 304 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 157.00 | | 275 427.00 | 2 021 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 837.00 | | 10 800.00 | 51 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 770.00 | 224 566.00 | 46 761.00 | 1 247 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 346.00 | 9 538.00 | 34 000.00 | 101 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 423.00 | 215 028.00 | 12 761.00 | 1 146 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 920.00 | 103 343.00 | 35 920.00 | 35 920.00 |
6T Sur comptes clients | 70 368.00 | 16 005.00 | 48 543.00 | 70 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 288.00 | 119 348.00 | 84 463.00 | 106 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 268.00 | 119 348.00 | 99 443.00 | 121 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 348.00 | 84 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 430.00 | 647 430.00 | | 647 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 327.00 | 1 035 327.00 | | 1 035 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VB T. V. A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VC Groupe et associés | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 109.00 | 244 014.00 | 1 433 095.00 | 1 776 109.00 |
VI Groupe et associés | 234 397.00 | 234 397.00 | | 234 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 275.00 | | | 1 215 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
VP Divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 570.00 | 1 454 134.00 | 49 436.00 | 1 503 570.00 |
VW T.V.A. | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 331.00 | 1 658 236.00 | 1 433 095.00 | 3 190 331.00 |