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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 966.00 | 26 894.00 | 17 072.00 | 43 966.00 |
AH Fonds commercial | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 292.00 | 257 763.00 | 144 529.00 | 402 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 017.00 | 293 770.00 | 324 247.00 | 618 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 700.00 | 578 427.00 | 802 272.00 | 1 380 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 018.00 | 9 003.00 | 521 015.00 | 530 018.00 |
BT Marchandises | 469 945.00 | 38 747.00 | 431 198.00 | 469 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 793.00 | 62 603.00 | 948 190.00 | 1 010 793.00 |
BZ Autres créances | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CF Disponibilités | 195 003.00 | | 195 003.00 | 195 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 022.00 | 110 353.00 | 2 245 669.00 | 2 356 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 722.00 | 688 781.00 | 3 047 941.00 | 3 736 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 460.00 | 347 460.00 | | 347 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DG Autres réserves | 715 958.00 | 675 780.00 | | 715 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 189.00 | 240 178.00 | | 249 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 401.00 | 1 310 212.00 | | 1 359 401.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 312.00 | 512 382.00 | | 466 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 376.00 | 253 616.00 | | 288 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 056.00 | 450 601.00 | | 544 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 358.00 | 313 747.00 | | 294 358.00 |
EA Autres dettes | 67 237.00 | 8 035.00 | | 67 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 540.00 | 1 538 580.00 | | 1 660 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 941.00 | 2 876 793.00 | | 3 047 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 809 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 191 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 001 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 301.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 709 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 270.00 | 12 357.00 | | 89 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 322.00 | 30 820.00 | | 111 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 052.00 | -18 463.00 | | -22 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 375.00 | 58 830.00 | | 68 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 232.00 | 5 377 721.00 | | 6 157 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 044.00 | 5 137 543.00 | | 5 908 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 189.00 | 240 178.00 | | 249 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 984.00 | | 256 449.00 | 1 223 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 733.00 | 1 380 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 733.00 | 1 103 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 337.00 | | 2 625.00 | 237 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 245.00 | | 253 824.00 | 949 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 103.00 | 144 435.00 | 17 111.00 | 451 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 13 662.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 870.00 | 130 774.00 | 17 111.00 | 437 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 785.00 | 165 696.00 | 51 089.00 | 216 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 056.00 | 544 056.00 | | 544 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
UX Autres créances clients | 922 528.00 | | | 922 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 312.00 | 204 024.00 | 262 288.00 | 466 312.00 |
VI Groupe et associés | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 097.00 | 1 161 056.00 | 37 041.00 | 1 198 097.00 |
VW T.V.A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 540.00 | 1 347 163.00 | 313 377.00 | 1 660 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |