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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 181.00 | 62 214.00 | 95 967.00 | 158 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 190.00 | 48 689.00 | 77 500.00 | 126 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 308.00 | 110 903.00 | 337 405.00 | 448 308.00 |
BT Marchandises | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 683.00 | | 456 683.00 | 456 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 349.00 | | 687 349.00 | 687 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 657.00 | 110 903.00 | 1 024 754.00 | 1 135 657.00 |
CU Autres participations | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 4 078.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 271 912.00 | 236 814.00 | | 271 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 442.00 | 63 261.00 | | 112 442.00 |
DL TOTAL (I) | 641 594.00 | 554 152.00 | | 641 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 863.00 | 156 872.00 | | 128 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 750.00 | 130 997.00 | | 110 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 547.00 | 88 348.00 | | 128 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 160.00 | 376 217.00 | | 383 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 754.00 | 930 369.00 | | 1 024 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 556.00 | | | 342 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 733.00 | 28 170.00 | | 82 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 733.00 | 28 170.00 | | 82 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 763.00 | 28 485.00 | 100 278.00 | 128 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 891.00 | 41 147.00 | 117 745.00 | 158 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 160.00 | 282 882.00 | 100 278.00 | 383 160.00 |