| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 2 477.00 | 2 533.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 423.00 | 78 269.00 | 157 154.00 | 235 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 098.00 | 87 083.00 | 157 015.00 | 244 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 440.00 | 167 829.00 | 602 611.00 | 770 440.00 |
BT Marchandises | 191 508.00 | | 191 508.00 | 191 508.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 339 133.00 | | 339 133.00 | 339 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 572.00 | | 603 572.00 | 603 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 012.00 | 167 829.00 | 1 206 183.00 | 1 374 012.00 |
CU Autres participations | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 400 530.00 | 341 594.00 | | 400 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 166.00 | 83 936.00 | | 49 166.00 |
DL TOTAL (I) | 724 696.00 | 700 530.00 | | 724 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 862.00 | 289 871.00 | | 232 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 135 717.00 | | 139 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 418.00 | 117 633.00 | | 109 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 278.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 487.00 | 550 499.00 | | 481 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 183.00 | 1 251 029.00 | | 1 206 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 543.00 | 318 187.00 | | 307 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 131.00 | | 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 227.00 | | 20 213.00 | 750 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 423.00 | | 4 098.00 | 475 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 794.00 | | 16 115.00 | 265 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 006.00 | 49 823.00 | | 118 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 670.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 198.00 | 48 153.00 | | 117 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 549.00 | | 120 549.00 | 120 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 312.00 | 58 368.00 | 156 801.00 | 232 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VP Divers | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 481.00 | 72 931.00 | 120 549.00 | 193 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 487.00 | 307 543.00 | 156 801.00 | 481 487.00 |