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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 807.00 | 4 203.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 423.00 | 53 618.00 | 181 805.00 | 235 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 000.00 | 63 580.00 | 176 420.00 | 240 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 227.00 | 118 006.00 | 632 221.00 | 750 227.00 |
BT Marchandises | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
BZ Autres créances | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CF Disponibilités | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 808.00 | | 618 808.00 | 618 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 034.00 | 118 006.00 | 1 251 029.00 | 1 369 034.00 |
CU Autres participations | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 241.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 341 594.00 | 271 912.00 | | 341 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 936.00 | 112 442.00 | | 83 936.00 |
DL TOTAL (I) | 700 530.00 | 641 594.00 | | 700 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 871.00 | 128 863.00 | | 289 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 717.00 | 110 750.00 | | 135 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 633.00 | 128 547.00 | | 117 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 499.00 | 383 160.00 | | 550 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 029.00 | 1 024 754.00 | | 1 251 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 187.00 | 282 882.00 | | 318 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 100.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 371.00 | | | 284 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 937.00 | | | 159 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 903.00 | 34 555.00 | 27 452.00 | 110 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | 33 748.00 | 27 452.00 | 110 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 740.00 | 57 428.00 | 185 944.00 | 289 740.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VP Divers | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 053.00 | 73 968.00 | 114 085.00 | 188 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 499.00 | 318 187.00 | 185 944.00 | 550 499.00 |