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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 754.00 | 150 099.00 | 90 655.00 | 240 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 895.00 | 156 582.00 | 89 313.00 | 245 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BF Prêts | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 372.00 | 311 690.00 | 598 682.00 | 910 372.00 |
BT Marchandises | 204 259.00 | | 204 259.00 | 204 259.00 |
BZ Autres créances | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 369 296.00 | | 369 296.00 | 369 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 500.00 | | 640 500.00 | 640 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 873.00 | 311 690.00 | 1 239 182.00 | 1 550 873.00 |
CU Autres participations | 363 429.00 | | 363 429.00 | 363 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 599 382.00 | 520 847.00 | | 599 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | 103 535.00 | | 43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 918 374.00 | 899 382.00 | | 918 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 448.00 | 114 806.00 | | 75 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 487.00 | 139 657.00 | | 124 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 215.00 | 131 440.00 | | 120 215.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 567.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 808.00 | 386 470.00 | | 320 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 182.00 | 1 285 853.00 | | 1 239 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 441.00 | 311 082.00 | | 274 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 190.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 692.00 | | 2 297.00 | 908 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 414 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 910 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 852.00 | | 1 797.00 | 484 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 830.00 | | 500.00 | 414 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 648.00 | 47 043.00 | | 264 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 638.00 | 47 043.00 | | 259 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UP Prêts | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 388.00 | 29 021.00 | 46 367.00 | 75 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 564.00 | 66 946.00 | 44 618.00 | 111 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 808.00 | 274 441.00 | 46 367.00 | 320 808.00 |