| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 147.00 | 863.00 | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 423.00 | 101 969.00 | 133 454.00 | 235 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 098.00 | 110 685.00 | 133 413.00 | 244 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 258.00 | 216 801.00 | 643 457.00 | 860 258.00 |
BT Marchandises | 200 149.00 | | 200 149.00 | 200 149.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 393 707.00 | | 393 707.00 | 393 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 952.00 | | 616 952.00 | 616 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 210.00 | 216 801.00 | 1 260 409.00 | 1 477 210.00 |
CU Autres participations | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 424 696.00 | 400 530.00 | | 424 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 152.00 | 49 166.00 | | 121 152.00 |
DL TOTAL (I) | 820 847.00 | 724 696.00 | | 820 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 004.00 | 232 862.00 | | 174 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | 139 195.00 | | 99 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 020.00 | 109 418.00 | | 166 020.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 12.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 562.00 | 481 487.00 | | 439 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 409.00 | 1 206 183.00 | | 1 260 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 946.00 | 307 543.00 | | 324 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 440.00 | | 200 000.00 | 770 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 181.00 | 371 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 181.00 | 860 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 521.00 | | | 479 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 909.00 | | 200 000.00 | 281 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 829.00 | 48 973.00 | | 167 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | 1 670.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 352.00 | 47 303.00 | | 165 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 463.00 | 23 095.00 | 10 368.00 | 33 463.00 |