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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AN Terrains | 68 504.00 | 30 404.00 | 38 100.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 405 001.00 | 181 023.00 | 223 978.00 | 405 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 099.00 | 57 345.00 | 22 753.00 | 80 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 163.00 | 300 545.00 | 122 618.00 | 423 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 299.00 | 579 960.00 | 408 338.00 | 988 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 440.00 | 12 766.00 | 392 674.00 | 405 440.00 |
BZ Autres créances | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CF Disponibilités | 320 578.00 | | 320 578.00 | 320 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 141.00 | 12 766.00 | 777 375.00 | 790 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 440.00 | 592 726.00 | 1 185 713.00 | 1 778 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 295 440.00 | | |
DG Autres réserves | 368 892.00 | | | 368 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 394.00 | 73 451.00 | | 113 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 663.00 | 48 573.00 | | 42 663.00 |
DK Provisions réglementées | 147 781.00 | 127 660.00 | | 147 781.00 |
DL TOTAL (I) | 723 330.00 | 595 726.00 | | 723 330.00 |
DP Provisions pour risques | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | 114 373.00 | | 46 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 7 078.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | 172 894.00 | | 177 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 277.00 | 270 832.00 | | 204 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 162.00 | 565 178.00 | | 428 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 713.00 | 1 160 905.00 | | 1 185 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 664.00 | | 1 717 664.00 | 1 717 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 664.00 | | 1 717 664.00 | 1 717 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 220.00 | |
GE Autres charges | | | 13 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 8 789.00 | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 212.00 | 30 160.00 | | 17 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 285.00 | 8 980.00 | | 5 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 024.00 | 47 929.00 | | 26 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 4 393.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 377.00 | 11 590.00 | | 8 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 405.00 | 21 189.00 | | 25 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 331.00 | 37 173.00 | | 36 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306.00 | 10 756.00 | | -10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | 12 438.00 | | 35 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 394.00 | 73 451.00 | | 113 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 120.00 | 92 277.00 | | 77 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 220.00 | | | 34 220.00 |