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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AN Terrains | 68 504.00 | 30 404.00 | 38 100.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 405 002.00 | 199 630.00 | 205 372.00 | 405 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 049.00 | 62 925.00 | 11 124.00 | 74 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 331.00 | 255 502.00 | 58 828.00 | 314 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 965.00 | 550 541.00 | 513 424.00 | 1 063 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 662.00 | 34 587.00 | 307 075.00 | 341 662.00 |
BZ Autres créances | 96 917.00 | | 96 917.00 | 96 917.00 |
CF Disponibilités | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 173.00 | 34 587.00 | 552 586.00 | 587 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 138.00 | 585 128.00 | 1 066 010.00 | 1 651 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 454 069.00 | 482 287.00 | | 454 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 182.00 | 71 782.00 | | 54 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 321.00 | 38 231.00 | | 32 321.00 |
DK Provisions réglementées | 145 161.00 | 153 472.00 | | 145 161.00 |
DL TOTAL (I) | 736 333.00 | 796 373.00 | | 736 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | 27 560.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 636.00 | 157 298.00 | | 144 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 905.00 | 172 482.00 | | 182 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 677.00 | 357 340.00 | | 329 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 010.00 | 1 173 536.00 | | 1 066 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 677.00 | 355 202.00 | | 329 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 307.00 | | 1 577 307.00 | 1 577 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 307.00 | | 1 577 307.00 | 1 577 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 745.00 | 65 473.00 | | 16 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 910.00 | 4 432.00 | | 54 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 723.00 | 14 397.00 | | 35 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 378.00 | 84 302.00 | | 107 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 266.00 | 21 729.00 | | 30 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 588.00 | 31 586.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 854.00 | 53 315.00 | | 45 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 524.00 | 30 987.00 | | 61 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 26 966.00 | | 12 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 792.00 | 1 292 698.00 | | 1 685 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 610.00 | 1 220 916.00 | | 1 631 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 182.00 | 71 782.00 | | 54 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 214.00 | | 1 840.00 | 1 172 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 089.00 | 1 063 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 089.00 | 861 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 134.00 | | 1 840.00 | 970 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 280.00 | 35 350.00 | 102 089.00 | 617 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 224.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 425.00 | 35 126.00 | 102 089.00 | 615 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 472.00 | 7 588.00 | 15 900.00 | 153 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 472.00 | 7 588.00 | 15 900.00 | 153 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 588.00 | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 662.00 | 341 662.00 | | 341 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VP Divers | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 905.00 | 182 905.00 | | 182 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 705.00 | 438 605.00 | 100.00 | 438 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 677.00 | 329 677.00 | | 329 677.00 |