| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AN Terrains | 68 504.00 | 30 404.00 | 38 100.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 405 001.00 | 210 262.00 | 194 739.00 | 405 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 049.00 | 68 862.00 | 5 186.00 | 74 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 830.00 | 214 302.00 | 37 528.00 | 251 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 864.00 | 525 910.00 | 483 954.00 | 1 009 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 521.00 | 21 423.00 | 294 097.00 | 315 521.00 |
BZ Autres créances | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
CF Disponibilités | 284 181.00 | | 284 181.00 | 284 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 516.00 | 21 423.00 | 642 093.00 | 663 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 381.00 | 547 333.00 | 1 126 047.00 | 1 673 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 408 251.00 | 454 069.00 | | 408 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 354.00 | 54 182.00 | | 60 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 411.00 | 32 321.00 | | 26 411.00 |
DK Provisions réglementées | 143 959.00 | 145 161.00 | | 143 959.00 |
DL TOTAL (I) | 689 575.00 | 736 333.00 | | 689 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 065.00 | 144 636.00 | | 271 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 156.00 | 182 905.00 | | 147 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 471.00 | 329 677.00 | | 436 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 047.00 | 1 066 010.00 | | 1 126 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 471.00 | 329 677.00 | | 436 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 411.00 | | 1 789 411.00 | 1 789 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 411.00 | | 1 789 411.00 | 1 789 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 389.00 | 16 745.00 | | 11 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910.00 | 54 910.00 | | 13 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 790.00 | 35 723.00 | | 8 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 089.00 | 107 378.00 | | 34 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 30 266.00 | | 12 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 689.00 | 45 854.00 | | 23 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | 61 524.00 | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 12 426.00 | | 21 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 677.00 | 1 685 792.00 | | 1 838 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 323.00 | 1 631 610.00 | | 1 778 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 354.00 | 54 182.00 | | 60 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 580.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 38 929.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 964.00 | | 8 400.00 | 1 063 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 009 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 799 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 885.00 | | | 861 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 8 400.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 540.00 | 33 869.00 | 58 500.00 | 550 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 461.00 | 33 869.00 | 58 500.00 | 548 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 160.00 | 7 588.00 | 8 790.00 | 145 160.00 |
6T Sur comptes clients | 34 587.00 | 330.00 | 13 493.00 | 34 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 587.00 | 330.00 | 13 493.00 | 34 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 747.00 | 7 918.00 | 22 283.00 | 179 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 13 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 588.00 | 8 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 065.00 | 271 065.00 | | 271 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VB T. V. A. | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VP Divers | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835.00 | 379 335.00 | 8 500.00 | 387 835.00 |
VW T.V.A. | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 471.00 | 436 471.00 | | 436 471.00 |