| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 855.00 | 224.00 | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AN Terrains | 68 504.00 | 30 404.00 | 38 100.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 405 002.00 | 188 998.00 | 216 004.00 | 405 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 049.00 | 55 969.00 | 18 080.00 | 74 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 579.00 | 340 054.00 | 82 525.00 | 422 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 214.00 | 617 280.00 | 554 934.00 | 1 172 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 743.00 | 33 011.00 | 273 732.00 | 306 743.00 |
BZ Autres créances | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CF Disponibilités | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 613.00 | 33 011.00 | 618 602.00 | 651 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 827.00 | 650 291.00 | 1 173 536.00 | 1 823 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 482 287.00 | 368 893.00 | | 482 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 782.00 | 113 394.00 | | 71 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 231.00 | 42 663.00 | | 38 231.00 |
DK Provisions réglementées | 153 472.00 | 147 781.00 | | 153 472.00 |
DL TOTAL (I) | 796 373.00 | 723 331.00 | | 796 373.00 |
DP Provisions pour risques | 19 823.00 | 34 220.00 | | 19 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 823.00 | 34 220.00 | | 19 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 46 342.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 298.00 | 177 105.00 | | 157 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 482.00 | 204 277.00 | | 172 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 340.00 | 428 163.00 | | 357 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 536.00 | 1 185 714.00 | | 1 173 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 532.00 | | 1 197 532.00 | 1 197 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 532.00 | | 1 197 532.00 | 1 197 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 473.00 | 3 527.00 | | 65 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 432.00 | 17 212.00 | | 4 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 397.00 | 5 285.00 | | 14 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 302.00 | 26 025.00 | | 84 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 729.00 | 2 548.00 | | 21 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 586.00 | 25 406.00 | | 31 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 315.00 | 36 331.00 | | 53 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 987.00 | -10 307.00 | | 30 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 966.00 | 35 472.00 | | 26 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 698.00 | 1 750 952.00 | | 1 292 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 916.00 | 1 637 558.00 | | 1 220 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 782.00 | 113 394.00 | | 71 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 929.00 | 77 120.00 | | 38 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 299.00 | | | 988 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 558.00 | | | 977 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 961.00 | 65 590.00 | 28 270.00 | 579 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 559.00 | 9 345.00 | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 319.00 | 65 031.00 | 18 925.00 | 569 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 781.00 | 5 691.00 | | 147 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 220.00 | | 14 397.00 | 34 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 001.00 | 5 691.00 | 14 397.00 | 182 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 691.00 | 14 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 743.00 | | | 306 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 25 422.00 | 2 139.00 | 27 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VP Divers | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 482.00 | 172 482.00 | | 172 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 642.00 | 425 542.00 | 100.00 | 425 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 340.00 | 355 202.00 | 2 139.00 | 357 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |