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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AN Terrains | 68 504.00 | 30 404.00 | 38 100.00 | 68 504.00 |
AP Constructions | 405 002.00 | 220 895.00 | 184 107.00 | 405 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 847.00 | 73 931.00 | 3 916.00 | 77 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 812.00 | 173 011.00 | 21 801.00 | 194 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 644.00 | 500 320.00 | 456 324.00 | 956 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 971.00 | 21 674.00 | 455 298.00 | 476 971.00 |
BZ Autres créances | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
CF Disponibilités | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 192.00 | 21 674.00 | 704 518.00 | 726 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 835.00 | 521 994.00 | 1 160 842.00 | 1 682 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 408 605.00 | 408 251.00 | | 408 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 197.00 | 60 354.00 | | 40 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 501.00 | 26 411.00 | | 20 501.00 |
DK Provisions réglementées | 147 483.00 | 143 959.00 | | 147 483.00 |
DL TOTAL (I) | 667 387.00 | 689 575.00 | | 667 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 18 249.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 885.00 | 271 065.00 | | 302 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 284.00 | 147 156.00 | | 189 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 455.00 | 436 471.00 | | 493 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 842.00 | 1 126 047.00 | | 1 160 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 455.00 | 436 471.00 | | 493 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 194.00 | 2 750.00 | 1 820 944.00 | 1 818 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 194.00 | 2 750.00 | 1 820 944.00 | 1 818 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | 11 389.00 | | 2 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 910.00 | 13 910.00 | | 34 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 065.00 | 8 790.00 | | 4 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 956.00 | 34 089.00 | | 41 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 12 101.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 695.00 | 23 689.00 | | 16 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 261.00 | 10 400.00 | | 25 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 21 249.00 | | 13 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 027.00 | 1 838 677.00 | | 1 877 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 830.00 | 1 778 323.00 | | 1 836 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 197.00 | 60 354.00 | | 40 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 865.00 | | 3 798.00 | 1 009 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 019.00 | 956 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 019.00 | 746 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 385.00 | | 3 798.00 | 799 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 910.00 | 30 929.00 | 56 519.00 | 525 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 831.00 | 30 929.00 | 56 519.00 | 523 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 959.00 | 7 588.00 | 4 065.00 | 143 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476 971.00 | 476 971.00 | | 476 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 101.00 | 539 601.00 | 8 500.00 | 548 101.00 |