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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 062.00 | 88 498.00 | 34 564.00 | 123 062.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 3 291 764.00 | 1 156 338.00 | 2 135 425.00 | 3 291 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 623.00 | 498 695.00 | 167 928.00 | 666 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 049.00 | 560 354.00 | 257 695.00 | 818 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 637.00 | | 360 637.00 | 360 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 657.00 | 2 303 887.00 | 3 020 769.00 | 5 324 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 712.00 | | 178 712.00 | 178 712.00 |
BN En cours de production de biens | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 518.00 | 4 838.00 | 646 679.00 | 651 518.00 |
BZ Autres créances | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 004 119.00 | | 1 004 119.00 | 1 004 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 293.00 | 4 838.00 | 1 897 454.00 | 1 902 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 950.00 | 2 308 726.00 | 4 918 223.00 | 7 226 950.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 548.00 | | | 2 559 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 264.00 | | | 240 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 738.00 | | | 3 023 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 682.00 | | | 445 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 410.00 | | | 819 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 928.00 | | | 427 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
EA Autres dettes | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 485.00 | | | 1 894 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 223.00 | | | 4 918 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 137.00 | | | 1 826 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 284 725.00 | | 7 284 725.00 | 7 284 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 725.00 | | 7 284 725.00 | 7 284 725.00 |
FM Production stockée | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 33 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 997 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 593.00 | | | 7 319 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 329.00 | | | 7 079 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 264.00 | | | 240 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 501.00 | 360 642.00 | 225 149.00 | 4 750 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 5 324 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 5 137 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 158.00 | | 67 485.00 | 76 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 411.00 | 360 637.00 | 157 664.00 | 4 630 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 931.00 | 5.00 | | 43 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 511.00 | 371 652.00 | 10 276.00 | 1 942 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 519.00 | 33 979.00 | | 54 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 992.00 | 337 673.00 | 10 276.00 | 1 887 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 720.00 | 2 614.00 | 8 497.00 | 10 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 720.00 | 2 614.00 | 8 497.00 | 10 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 720.00 | 2 614.00 | 8 497.00 | 10 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 8 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 410.00 | 819 410.00 | | 819 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 526.00 | 211 526.00 | | 211 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 642 581.00 | | | 642 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 682.00 | 377 334.00 | 68 347.00 | 445 682.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 043.00 | | | -82 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 652.00 | 716 102.00 | 43 550.00 | 759 652.00 |
VW T.V.A. | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 485.00 | 1 826 137.00 | 68 347.00 | 1 894 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
ST Autres comptes | 525 971.00 | | | 525 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 838.00 | | | 228 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
YT Sous‐traitance | 231 594.00 | | | 231 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 331.00 | | | 369 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 992.00 | | | 1 453 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 549.00 | | | 715 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 403.00 | | | 1 391 403.00 |