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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 246.00 | 136 750.00 | 1 496.00 | 138 246.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 4 354 855.00 | 2 111 402.00 | 2 243 453.00 | 4 354 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 528.00 | 764 366.00 | 105 162.00 | 869 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 017.00 | 790 977.00 | 213 039.00 | 1 004 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 309.00 | 3 803 496.00 | 2 627 812.00 | 6 431 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 986.00 | 7 156.00 | 366 830.00 | 373 986.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 1 786 999.00 | | 1 786 999.00 | 1 786 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 339.00 | 7 156.00 | 2 432 183.00 | 2 439 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 648.00 | 3 810 652.00 | 5 059 996.00 | 8 870 648.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 167.00 | | | 3 411 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 962.00 | | | 3 761 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 233.00 | | | 822 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 038.00 | | | 427 038.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 034.00 | | | 1 298 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 996.00 | | | 5 059 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 034.00 | | | 1 298 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 047.00 | | 70 785.00 | 6 371 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 6 431 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 523.00 | 6 228 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 146.00 | | 70 779.00 | 6 168 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 074.00 | | 6.00 | 44 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 263.00 | 396 356.00 | 5 123.00 | 3 412 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 352.00 | 3 398.00 | | 133 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 911.00 | 392 959.00 | 5 123.00 | 3 278 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 234.00 | 822 234.00 | | 822 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 039.00 | 427 039.00 | | 427 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
UX Autres créances clients | 373 987.00 | 373 987.00 | | 373 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 225.00 | | | 200 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 196.00 | 432 526.00 | 43 670.00 | 476 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 034.00 | 1 298 034.00 | | 1 298 034.00 |