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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 246.00 | 133 352.00 | 4 894.00 | 138 246.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 4 343 637.00 | 1 851 687.00 | 2 491 950.00 | 4 343 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 813.00 | 711 449.00 | 157 363.00 | 868 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 295.00 | 715 774.00 | 234 521.00 | 950 295.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 047.00 | 3 412 263.00 | 2 958 784.00 | 6 371 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 051.00 | 8 878.00 | 345 173.00 | 354 051.00 |
BZ Autres créances | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 1 376 802.00 | | 1 376 802.00 | 1 376 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 548.00 | 8 878.00 | 2 014 669.00 | 2 023 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 595.00 | 3 421 141.00 | 4 973 454.00 | 8 394 595.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 593.00 | | | 3 277 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 574.00 | | | 133 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 167.00 | | | 3 631 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 169.00 | | | 246 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 291.00 | | | 681 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 390.00 | | | 410 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 286.00 | | | 1 342 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 454.00 | | | 4 973 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 342.00 | | | 1 296 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 324 278.00 | | 481 827.00 | 6 324 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 066.00 | 6 371 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 066.00 | 6 168 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 121 384.00 | | 481 819.00 | 6 121 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 066.00 | | 8.00 | 44 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 476.00 | 418 576.00 | 17 790.00 | 3 011 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 291.00 | 5 061.00 | | 128 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 184.00 | 413 515.00 | 17 790.00 | 2 883 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 292.00 | 681 292.00 | | 681 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 391.00 | 410 391.00 | | 410 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
UX Autres créances clients | 354 051.00 | 354 051.00 | | 354 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 169.00 | 200 225.00 | 45 944.00 | 246 169.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 402.00 | 421 732.00 | 43 670.00 | 465 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 287.00 | 1 296 343.00 | 45 944.00 | 1 342 287.00 |