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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 246.00 | 128 291.00 | 9 955.00 | 138 246.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 3 912 311.00 | 1 594 314.00 | 2 317 997.00 | 3 912 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 032.00 | 631 602.00 | 225 429.00 | 857 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 473.00 | 657 267.00 | 284 206.00 | 941 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 566.00 | | 410 566.00 | 410 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324 277.00 | 3 011 475.00 | 3 312 802.00 | 6 324 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 889.00 | 5 810.00 | 580 078.00 | 585 889.00 |
BZ Autres créances | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 1 021 624.00 | | 1 021 624.00 | 1 021 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 763.00 | 5 810.00 | 1 914 952.00 | 1 920 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 040.00 | 3 017 286.00 | 5 227 754.00 | 8 245 040.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 288.00 | | | 3 009 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 918.00 | | | 3 497 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 471.00 | | | 473 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 780.00 | | | 788 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 433.00 | | | 403 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 836.00 | | | 1 729 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 754.00 | | | 5 227 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 410.00 | | | 1 440 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 430 851.00 | | 8 430 851.00 | 8 430 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430 851.00 | | 8 430 851.00 | 8 430 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 212.00 | | | 8 473 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 907.00 | | | 8 204 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 304.00 | | | 268 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 186.00 | | 1 318 904.00 | 5 615 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 813.00 | 6 324 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 813.00 | 6 121 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 274.00 | | 8 554.00 | 150 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 975.00 | | 1 310 222.00 | 5 420 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 938.00 | | 128.00 | 43 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 160.00 | 380 662.00 | 43 346.00 | 2 674 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 726.00 | 3 565.00 | | 124 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 434.00 | 377 097.00 | 43 346.00 | 2 549 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 780.00 | 788 780.00 | | 788 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
UX Autres créances clients | 585 890.00 | 585 890.00 | | 585 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 472.00 | 184 046.00 | 289 425.00 | 473 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
VP Divers | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 433.00 | 403 433.00 | | 403 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 570.00 | 678 900.00 | 43 670.00 | 722 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 836.00 | 1 440 410.00 | 289 425.00 | 1 729 836.00 |