| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AN Terrains | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
AP Constructions | 405 556.00 | 381 337.00 | 24 219.00 | 405 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 799.00 | 209 869.00 | 55 930.00 | 265 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 529.00 | 94 406.00 | 52 123.00 | 146 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 145.00 | 693 411.00 | 187 733.00 | 881 145.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 159 074.00 | 6 500.00 | 152 574.00 | 159 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 366.00 | 26 950.00 | 245 417.00 | 272 366.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 585.00 | 907.00 | 158 677.00 | 159 585.00 |
CF Disponibilités | 340 203.00 | | 340 203.00 | 340 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 966.00 | 34 357.00 | 916 609.00 | 950 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 110.00 | 727 768.00 | 1 104 343.00 | 1 832 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 359 425.00 | 610 594.00 | | 359 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 344.00 | 104 831.00 | | 116 344.00 |
DL TOTAL (I) | 552 369.00 | 792 025.00 | | 552 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 9 184.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 000.00 | 84 703.00 | | 356 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 84 565.00 | | 100 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 036.00 | 66 061.00 | | 71 036.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 11.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 358.00 | 47 600.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 974.00 | 292 124.00 | | 551 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 343.00 | 1 084 149.00 | | 1 104 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 974.00 | 292 124.00 | | 551 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 050.00 | | 863 050.00 | 863 050.00 |
FG Production vendue services | 414 595.00 | | 414 595.00 | 414 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 646.00 | | 1 277 646.00 | 1 277 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 3 417.00 | | 5 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 948.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 125.00 | 62 000.00 | | 25 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 657.00 | 62 000.00 | | 30 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 90.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 799.00 | 29 672.00 | | 15 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841.00 | 29 762.00 | | 17 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 816.00 | 32 238.00 | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 476.00 | 33 408.00 | | 45 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 473.00 | 1 396 341.00 | | 1 315 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 129.00 | 1 291 510.00 | | 1 199 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 344.00 | 104 831.00 | | 116 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 820.00 | | 70 479.00 | 845 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 154.00 | 881 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 154.00 | 873 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 976.00 | | 70 479.00 | 837 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 109.00 | 90 657.00 | 19 355.00 | 622 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 311.00 | 90 657.00 | 19 355.00 | 614 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 266.00 | 16 684.00 | | 10 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 907.00 | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 305.00 | 19 091.00 | 39.00 | 15 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 305.00 | 19 091.00 | 39.00 | 15 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 907.00 | 39.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 272 366.00 | | | 272 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 650.00 | 289 650.00 | | 289 650.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 974.00 | 551 974.00 | | 551 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | 7 949.00 | | 10 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 891.00 | 16 316.00 | | 19 891.00 |
ST Autres comptes | 59 745.00 | 61 744.00 | | 59 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 051.00 | 347.00 | | 6 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 33 697.00 | 23 848.00 | | 33 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | 6 650.00 | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 234.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 507.00 | 10 183.00 | | 12 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 427.00 | 279 032.00 | | 256 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 401.00 | 159 484.00 | | 135 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 384.00 | 108 905.00 | | 132 384.00 |