| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AN Terrains | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
AP Constructions | 405 556.00 | 400 519.00 | 5 037.00 | 405 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 118.00 | 319 039.00 | 134 080.00 | 453 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 650.00 | 209 983.00 | 51 667.00 | 261 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 953.00 | 938 707.00 | 246 246.00 | 1 184 953.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 256 292.00 | 8 000.00 | 248 292.00 | 256 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 867.00 | 16 765.00 | 119 103.00 | 135 867.00 |
BZ Autres créances | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 014.00 | 12 710.00 | 271 303.00 | 284 014.00 |
CF Disponibilités | 478 267.00 | | 478 267.00 | 478 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 281.00 | 37 475.00 | 1 132 806.00 | 1 170 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 234.00 | 976 182.00 | 1 379 052.00 | 2 355 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 718 090.00 | 667 205.00 | | 718 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 206.00 | 50 886.00 | | 113 206.00 |
DL TOTAL (I) | 907 895.00 | 794 690.00 | | 907 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293.00 | 17 943.00 | | 10 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 051.00 | 299 987.00 | | 240 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 398 546.00 | | 107 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | 63 471.00 | | 88 774.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 82.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 929.00 | 38 294.00 | | 23 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 157.00 | 818 323.00 | | 471 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 052.00 | 1 613 013.00 | | 1 379 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 576.00 | 808 037.00 | | 468 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 359.00 | | 954 359.00 | 954 359.00 |
FG Production vendue services | 445 006.00 | | 445 006.00 | 445 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 365.00 | | 1 399 365.00 | 1 399 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 244.00 | 24 445.00 | | 8 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 898.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 650.00 | 142 822.00 | | 197 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 150.00 | 143 720.00 | | 198 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 376.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 815.00 | 45 122.00 | | 116 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 190.00 | 46 498.00 | | 117 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 960.00 | 97 222.00 | | 80 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 8 291.00 | | 30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 395.00 | 2 075 963.00 | | 1 644 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 190.00 | 2 025 077.00 | | 1 531 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 206.00 | 50 886.00 | | 113 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 910.00 | | 143 225.00 | 1 283 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 182.00 | 1 184 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 182.00 | 1 175 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 698.00 | | 139 225.00 | 1 274 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4 000.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 428.00 | 123 013.00 | 126 734.00 | 942 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 262.00 | 123 013.00 | 126 734.00 | 933 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 27 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 157.00 | 12 710.00 | 5 157.00 | 5 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 922.00 | 12 710.00 | 32 157.00 | 56 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 922.00 | 12 710.00 | 32 157.00 | 56 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 710.00 | 5 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 135 867.00 | 135 867.00 | | 135 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | 7 705.00 | 2 581.00 | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 254.00 | 149 254.00 | | 149 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 157.00 | 468 576.00 | 2 581.00 | 471 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 059.00 | 15 622.00 | | 16 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | 9 936.00 | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 96 438.00 | 109 749.00 | | 96 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 293.00 | 107 704.00 | | 2 293.00 |
YT Sous‐traitance | 66 580.00 | 38 054.00 | | 66 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 251.00 | 3 754.00 | | 4 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 311.00 | 19 376.00 | | 20 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 878.00 | 406 976.00 | | 311 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 387.00 | 289 198.00 | | 152 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 423.00 | 265 443.00 | | 174 423.00 |