| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 029.00 | 339.00 | 1 368.00 |
AN Terrains | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
AP Constructions | 405 556.00 | 397 099.00 | 8 457.00 | 405 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 451.00 | 329 820.00 | 156 631.00 | 486 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 205.00 | 164 315.00 | 22 889.00 | 187 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 840.00 | 900 061.00 | 243 779.00 | 1 143 840.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 278 427.00 | 25 500.00 | 252 927.00 | 278 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 850.00 | 16 765.00 | 215 086.00 | 231 850.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 596.00 | 22 371.00 | 231 225.00 | 253 596.00 |
CF Disponibilités | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 980.00 | 64 636.00 | 888 344.00 | 952 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 819.00 | 964 696.00 | 1 132 123.00 | 2 096 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 593 176.00 | 581 392.00 | | 593 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 029.00 | 111 868.00 | | 74 029.00 |
DL TOTAL (I) | 743 805.00 | 769 860.00 | | 743 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 725.00 | 304 088.00 | | 243 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 145.00 | 317 829.00 | | 76 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 939.00 | 63 130.00 | | 64 939.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 395.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 459.00 | 4 225.00 | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 319.00 | 689 667.00 | | 388 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 123.00 | 1 459 527.00 | | 1 132 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 319.00 | 689 667.00 | | 388 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 424.00 | | 1 055 424.00 | 1 055 424.00 |
FG Production vendue services | 390 074.00 | | 390 074.00 | 390 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 498.00 | | 1 445 498.00 | 1 445 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 875.00 | 9 347.00 | | 34 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 667.00 | 3 000.00 | | 64 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 667.00 | 3 000.00 | | 64 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 468.00 | 1 000.00 | | 28 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 468.00 | 5 829.00 | | 28 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 199.00 | -2 829.00 | | 36 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 028.00 | 28 499.00 | | 21 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 311.00 | 1 487 184.00 | | 1 554 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 282.00 | 1 375 316.00 | | 1 480 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 029.00 | 111 868.00 | | 74 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 245.00 | | 140 595.00 | 1 092 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 1 143 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 1 134 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 033.00 | | 140 595.00 | 1 083 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 756.00 | 113 837.00 | 60 532.00 | 846 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 456.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 385.00 | 113 381.00 | 60 532.00 | 838 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 7 000.00 | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 165.00 | 5 394.00 | 4 794.00 | 16 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814.00 | 22 371.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 479.00 | 34 764.00 | 5 608.00 | 35 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 479.00 | 34 764.00 | 5 608.00 | 35 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 394.00 | 4 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 371.00 | 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 231 850.00 | 231 850.00 | | 231 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 014.00 | 252 014.00 | | 252 014.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 319.00 | 388 319.00 | | 388 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 401.00 | 10 618.00 | | 11 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 8 962.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 82 833.00 | 72 258.00 | | 82 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 473.00 | 2 104.00 | | 12 473.00 |
YT Sous‐traitance | 29 473.00 | 46 871.00 | | 29 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 618.00 | 3 597.00 | | 3 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 020.00 | 14 215.00 | | 15 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 478.00 | 286 696.00 | | 301 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 137.00 | 199 429.00 | | 185 137.00 |
ZE Dividendes | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 866.00 | 130 194.00 | | 132 866.00 |